贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

安顺市2015年全市和市级财政预算执行情况及2016年全市和市级财政预算草案报告

各位代表:

受市人民政府委托,现将2015年全市和市级财政预算执行情况及2016年全市和市级财政预算草案报告提请市三届人民代表大会第七次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年全市和市级财政预算执行情况

2015年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的关心支持和监督指导下,全市各级财政部门全面贯彻中央、省、市文件会议精神,紧紧围绕科学发展、后发赶超、同步小康的总目标,按照“稳中求进、进中求快、快中保好、又好又快”的总要求,主动适应新常态,全力以赴打好“一二四”攻坚战,全面深化财税体制改革,调整和优化财政收支结构,保障民生等重点支出,加强收入科学测算和调度,强化征管措施,应收尽收,确保财政收入持续平稳增长,促进全市经济社会平稳运行,财政预算执行情况良好,为“十二五”收好官、“十三五”开好局打下坚实基础。

(一)全市财政收支完成情况

全市财政收入情况:根据2015年12月31日电月报统计(下同),全市财政总收入完成975989万元,增长15.56%,其中:一般公共预算收入完成698636万元,增长19.47%。基金预算收入完成379065万元,下降2.23%。

全市财政支出情况:全市一般公共预算支出完成1952506万元,为预算的94.81%,增长12.98%。基金预算支出完成328156万元,为预算的86.81%,下降13.84%。

全市财政收支平衡情况:全市一般公共预算收入698636万元,加上各项结算补助1328618万元,上年结转本年支出67684万元,动用上年结余1755万元,省转贷地方政府一般债券收入891111万元,调入预算稳定调节基金7712万元,调入资金40567万元,减各项上解支出45971万元,剔除贵安新区划入一般公共预算收入22770万元,财力总计2967342万元。全市一般公共预算支出1952506万元,转贷地方政府一般债券还本支出891111万元,结转下年支出128295万元,剔除贵安新区划入一般公共预算支出28576万元,支出总计2943336万元。收支相抵,收大于支24006万元,安排预算稳定调节基金20514万元,当年结余3492万元。

全市基金预算收入379065万元,加上各项结算补助28666万元,上年结转本年支出69782万元, 省转贷地方政府专项债券收入257597万元,减各项上解支出243万元,剔除贵安新区划入基金预算收入67212万元,基金财力总计667655万元。全市基金预算支出328156万元,调出资金11385万元,转贷地方政府专项债券还本支出257597万元,剔除贵安新区划入基金预算支出1270万元,支出总计595868万元。收支相抵,收大于支71787万元,按照基金预算管理规定,基金结余71787万元结转下年支出,基金收支平衡。

(二)市级财政收支完成情况

市级财政收入情况:市级一般公共预算收入完成125849万元,增长11.52%。基金预算收入完成70216万元,下降34.35%。

市级财政收入主要项目完成情况:

地方税收收入90387万元,增长12.39%。增收的原因除经济增长因素外,主要是税务部门加大清收政府性投资项目、产业园区土地出让等税收收入。

国有资本经营收入及国有资源(资产)有偿使用收入18348万元,增长18.36%,主要是黄果树资源有偿使用费增加2206万元。

罚没收入2611万元,下降44.39%,主要是国土罚没收入减少2171万元。

行政性收费收入8127万元,增长17.87%,主要是人防易地建设费增加551万元、质监收费增加454万元、国土收费增加1519万元。

其他收入1283万元,下降16.53%,主要是捐赠收入减少548万元。

基金收入70216万元,下降34.35%,主要是受市场因素影响,土地出让收入减少。

市级财政支出情况:市级一般公共预算支出完成262348万元,为预算的91.09%,增长11.31%。基金预算支出完成73939万元,下降16.82%。

市级财政支出主要项目完成情况:

一般公共服务支出33801万元,为预算的95.12%,增长2.03%。

国防及公共安全支出37657万元,为预算的98.93%,增长7.96%。

教育支出41280万元,为预算的92.88%,增长8.54%。

科学技术支出3321万元,为预算的93.26%,增长9.64%。

文化体育与传媒支出8843万元,为预算的95.31%,增长31.14%。增长较大的原因是新增市博物馆建设经费1780万元。

社会保障和就业支出34951万元,为预算的91.03%,增长17.23%。增长较大的原因是城乡居民养老保险基础养老金提标增加7265万元。

医疗卫生支出25618万元,为预算的98.07%,增长56.09%。增长较大的原因是城镇居民医疗保险提标增加3396万元,省下市医院儿科建设经费3332万元、市医院住院医师规范培训基地项目建设经费1124万元。

节能环保支出6685万元,为预算的79.85%,增长25.94%。执行进度慢的原因主要是水污染防治等上级专款1620万元下达时间较晚未拨付。增长较大原因主要是省下工业锅炉改造经费250万元、石博会经费980万元、红枫湖流域水污染防治生态补偿资金增加1596万元。

城乡社区事务支出6101万元,为预算的87.39%,下降11.08%。下降的原因主要是上级专款减少1263万元。

农林水事务支出16949万元,为预算的91.21%,增长24.6%。增长较大原因主要是水资源费安排的支出增加920万元;森林植被恢复费支出增加200万元;城市园林绿化、山体公园化绿地建设等支出增加1300万元。

交通运输支出8751万元,为预算的93.07%,增长4.5%。

资源勘探电力信息等事务支出7369万元,为预算的91.88%,增长0.22%。增长较小的原因主要是2014年扶持企业一次性支出1879万元。

商业服务业等事务支出4820万元,为预算的98.21%,增长6.03%。

国土资源气象等事务支出2066万元,为预算的95.12%,增长2.13%。

住房保障支出19809万元,为预算的74.07%,下降5.95%。执行进度慢的原因主要是城镇保障性安居工程建设等上级专款6675万元下达时间较晚未拨付。下降原因主要是上级专款减少2907万元。

粮油物资储备事务支出2647万元,为预算的98.4%,下降15.65%。下降的原因主要是2014年市级储备粮仓库建设资金777万元为一次性支出。

其他支出1670万元,为预算的35.46%,增长20.58%。执行进度慢的原因主要是机场航线培育补助等上级专款3015万元下达时间较晚未拨付。增长较大的原因主要是省下基本建设前期工作经费支出660万元。

基金支出73939万元, 为预算的87.58%,下降16.82%。下降的原因主要是房地产市场不景气,土地出让收入减少,相应土地出让成本支出减少。

市级财政收支平衡情况:市级一般公共预算收入125849万元,加上各项结算补助166488万元,省转贷地方政府一般债券收入142363万元,调入资金13694万元,上年结转本年支出18152万元,财力总计466546万元。市级一般公共预算支出262348万元,补助各县区专项支出35824万元,上解支出2554万元,转贷地方政府一般债券还本支出142363万元,结转下年支出22281万元,支出总计465370万元。收支相抵,收大于支1176万元,安排预算稳定调节基金1090万元,当年净结余86万元。

市级基金预算收入70216万元,加上各项结算补助6261万元,上年结转本年支出42093万元,省转贷地方政府专项债券收入72729万元,基金财力总计191299万元。市级基金预算支出73939万元,转贷地方政府专项债券还本支出72729万元,补助各县区专项支出8000万元,调出资金3260万元,支出总计157928万元。收支相抵,收大于支33371万元,按照基金预算管理规定,基金结余33371万元结转下年支出,基金收支平衡。

国有资本经营预算执行情况:2015年市级国有资本经营预算收入430.7万元,完成预算的80.49%。其中:市安投公司上交108.1万元,黄果树旅游集团公司上交100万元,市供水总公司上交81.1万元,市国资公司上交61.4万元,市工投公司上交52.6万元,市公交总公司上交17.7万元,市汽车运输公司上交5.1万元,市交投公司上交3.8万元,市粮油综合经贸公司上交0.9万元。2015年市级国有资本经营预算支出430.7万元,完成预算的80.49%。其中:黄果树旅游集团公司建设项目前期经费80万元,市安投公司第十届旅发大会建设项目补助80万元,市工投公司融资还本付息79.8万元,市国资公司国企改革改制成本补助60万元,市供水总公司低保户低价用水、消防用水补助60万元,市国资局、粮食局2015年国有企业年度财务决算审计费用40.9万元,市公交总公司老年人免费乘车补助25万元,市汽车运输公司企业培训补助5万元。收支相抵后实现平衡。

二、2015年开展的主要工作

(一)狠抓组织财政收入,确保任务完成

一是强化组织收入责任。市政府高度重视,提出确保完成年初财政收入任务具体要求,进行层层责任分解,并把完成收入任务作为一项重点工作进行督查,有力推进收入完成进度。二是加大组织收入力度。依法加强税收征管,强化非税收入管理,切实做到应收尽收,千方百计增加收入。三是积极争取上级资金。2015年,共争取中央和省转移支付补助资金135.73亿元,同比增加19.83亿元,增长17.11%。

(二)狠抓财税体制改革,促进财政管理

一是预算管理体系不断完善。将公共财政预算和基金预算综合编制,统筹使用基金预算收入,完善国有资本经营预算,试编社会保障基金预算。二是盘活财政存量资金工作不断推进。对全市结余结转资金进行了全面清理和专项检查,2015年全市收回财政结余结转资金27803万元。三是地方政府性债务管理不断规范。对全市政府存量债务进行逐笔清理核实和甄别,积极争取省转贷地方政府债券置换存量债务。拟定债务管理、债务风险应急处置等制度办法。四是预算公开不断深入。首次在市政府网站公开了2015年市级财政预算5张表格,以及除涉密信息外市直部门2015年部门预算和“三公”经费预算、2014年部门决算和“三公”经费决算。五是地方政府与社会资本合作(PPP)工作不断推进。收集PPP模式项目141个,总投资约590.39亿元。中心城区污水综合治理和普定县城供水扩建工程两个项目列为第一批省级财政政府与社会资本合作示范项目。市政府与北京首创股份有限公司正式签订首个PPP项目《安顺市环保水务PPP项目投资合作协议》。同金砖公司合作建立基金方案,拟设立12亿元的安顺金砖城市基金。六是政府向社会力量购买服务工作试点启动。印发了《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,正式启动了我市政府向社会力量购买服务试点工作。全市纳入政府向社会力量购买服务计划的事项134项,涉及金额10240万元。

(三)狠抓“一二四”攻坚战,支持“四化”发展

一是支持招商引资。市级财政安排招商引资经费1200万元,全力支持招商引资工作。二是支持新型工业化。安排工业、信息化和非公暨中小企业发展、小微企业扶持发展专项资金3000万元,工业发展以奖代补资金2000万元。三是支持新型城镇化。安排城市建设发展基金3000万,城镇化建设以奖代补资金2000万元,村庄整治、示范小城镇建设配套资金1000万元。四是支持旅游产业化。安排旅游发展资金1250万元、旅游发展以奖代补资金2000万元。安排航线培育专项资金3000万元。五是支持农业现代化。安排农业产业结构调整扶持发展资金3000万元,农业发展以奖代补资金2000万元。

(四)狠抓支出结构调整,保障改善民生

一是优先支持教育发展。全市教育支出完成419587万元,农村义务教育阶段学生营养餐实现全覆盖,启动第二批学前教育三年行动计划,继续压缩公用经费5%用于支持“9+3”计划实施。城乡义务教育经费保障机制不断完善,生均公用经费保障标准不断提高。二是完善医疗卫生服务体系建设。全市医疗卫生与计划生育支出完成217713万元,启动医药卫生体制改革,城镇居民基本医疗保险实现市级统筹,新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准均提高到每人每年380元。城乡居民基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年40元。三是加强社会保障体系建设。全市社会保障和就业支出完成213813万元,城乡居民基本养老保险实现市级统筹,积极推进被征地农民就业培训和社会保障体系建设。启动国家机关事业单位养老保险制度改革。2.37万人享受城市低保,全市月平均保障标准达到464元;农村低保人口达到19.51万人,全市年平均保障标准达到2605元。四是促进保障性安居工程建设。全市住房保障支出完成201883万元,支持贫困农户改造危房,推进廉租住房、公共租赁住房和城市棚户区改造。五是支持文化发展。全市文化体育与传媒支出完成24031万元,不断提高文化支出比重,支持公共文化服务体系建设,促进体育事业加快发展,积极支持全国文明城市创建工作。六是支持精准扶贫工作开展。市级安排“减贫摘帽”工作和奖励经费800万元,争取上级财政扶贫专项资金63051万元、民族地区转移支付补助29755万元、农业综合开发资金6326万元。落实好农村低保、五保供养、生活救助、合作医疗、医疗救助、教育等方面扶贫政策措施。

(五)狠抓美丽乡村建设,推动城乡统筹

一是小康寨建设成效明显。争取到中央和省财政一事一议财政奖补资金21283万元;西秀区成为省级小康寨的示范县区,获得省财政奖补资金3000万元,市级确定的8个示范乡镇获得省补助资金1600万元;旧州镇作为全省两个建制镇建设试点之一,获得省财政奖补资金2000万元;清黄高速公路沿线建设小康寨示范带获省财政奖补资金1800万元。争取省贵民公司转贷资金2.8亿元。完成小康寨投资40541万元,占2015年计划投入资金的197%,在全省名列前茅。成功举办了全市小康寨项目现场观摩会。二是积极推进新型城镇化建设。从工业、城镇、农业、旅游、项目前期经费等20个专项资金中按照20%统筹安排新型城镇化建设资金4700万元。制定《安顺市农业转移人口市民化成本分担测算和监测工作方案》。积极推进新型城镇化PPP项目储备、包装等前期准备工作。

(六)狠抓财税政策落实,实现稳中求进

一是积极落实减税降费政策。全市小微企业减税9041万元,其中:568户纳税人享受了小型微利企业所得税优惠,减税305万元;41492户小微企业享受了暂免征收增值税、营业税优惠政策,减税8736万元。二是落实国家各项增支政策。完成一般公共预算支出1952506万元,同比增加224282万元,切实保障了调整机关事业单位工资支出等重点支出的需要。三是落实国家各项产业调整政策。落实国家就业政策,推进大众创业万众创新,兑现财政贴息奖补资金5873万元,拨付就业补助资金11208万元。实施农业补贴政策,释放农业发展活力。加快推进电子商务产业园建设,市级拨付建设资金1220万元。

(七)狠抓新预算法实施,坚持依法理财

一是认真学习和宣传预算法。大力做好新预算法的宣传普及工作,采取办讲座、发资料等多种方式广泛宣传新预算法,坚持学以致用,严格依法办事,严肃财经纪律。二是抓好新预算法贯彻实施。在预算编制、预算执行、预决算公开、预算监督、盘活财政资金、债务管理等方面严格按照新预算法执行,依法行政,依法理财,积极推进财政法制建设。

2015年是“十二五”的收官之年,回顾过去的五年,财政改革发展呈现新的局面。

财政收支规模不断扩大,支出结构进一步优化。“十二五”时期,财政总收入完成355.86亿元,是“十一五”时期的2.87倍,年均增长23.13%;一般公共预算收入完成239.25亿元,是“十一五”时期的3.34倍,年均增长28.63%;2011年一般公共预算收入增幅在全省排第8位,2012年排第5位,2013年、2014年和2015年均排第1位。一般公共预算支出完成751.28亿元,是“十一五”时期的2.97倍,年均增长19.89%。财政支出重点向民生领域倾斜,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障支出九项重点支出557.96亿元,占一般公共预算支出合计数的74%,比重逐年上升。

财税改革不断深化,预算管理制度基本建立。全面推进财政预决算信息公开、财政结转结余资金管理、政府预算体系完善、地方政府性债务管理、非税收入管理、财政资金绩效评价、权责发生制的政府综合财务报告制度、国库资金管理、营改增试点等各项财税改革。改革取得初步成效,公共财政制度体系初步建立,预算管理制度不断完善,为促进全市经济社会发展发挥了基础性、制度性和保障性作用。

财政管理不断加强,管理水平进一步提高。制定和完善《安顺市市直党政机关和事业单位会议管理办法》等5项经费管理制度,从严控制 “三公”经费和会议费等一般性支出。加强行政事业单位和企业会计制度建设,强化单位内部管理,开展行政事业单位会计信息质量检查,对“小金库”进行专项治理,开展财经纪律执行情况专项检查,从源头上杜绝奢侈浪费不良风气。高度重视审计整改工作,查找制度缺陷,加大整改力度,提高整改实效,进一步完善体制机制。财政监督机制不断完善,财政管理制度进一步健全,较好保障了财政职能充分发挥。

总的来看,2015年财政运行总体平稳,各项财政工作开展有序,财税改革取得了新进展。这是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协依法监督、民主监督、有力指导的结果,是各县区、各部门密切配合、扎实工作的结果,是全市各族人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题:一是随着经济下行压力加大,财政收入增速回落,影响财政收入总量;二是非税收入占比仍然较高,影响财政收入质量;三是财政刚性支出增加较多,财政收支矛盾突出;四是一些财政支出固化和碎片化,未能充分发挥财政资金应有作用;五是财政绩效预算管理工作推进力度不够,资金使用效益不高;六是地方政府性债务偿债压力较大。我们高度重视这些问题,将采取有力措施加以解决。

三、2016年全市和市级财政预算草案

2016年是十三五的开局之年,展望未来的五年,我们将坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,按照全面深化财税体制改革的要求,围绕市委、市政府的工作部署和目标任务,以建设“发展型、民生型、绩效型”财政为目标,着力推进财源建设,做大财政蛋糕,确保一般公共预算收入年均增长15%左右;着力创新财政投入方式,充分发挥财政资金杠杆作用和放大效应,引导和带动社会资本支持全市经济社会加速发展、加快转型;着力改善和保障民生支出,以实现基本公共服务均等化、满足社会基本公共需要为目标,积极调整财政支出结构,保障民生政策落实到位;着力深化财政改革,坚持依法理财、科学理财、民主理财,全面提高财政管理效能,为实现全市经济社会发展历史性跨越提供有力保障。

2016年,我国经济下行的压力仍然较大,经济发展增速进一步放缓,面临的国际国内环境仍然复杂,经济发展不稳定不确定因素较多,各种矛盾和问题相互交织,与经济增长相适应,财政收入保持较低增幅将成为常态。国家加大普遍性减税降费政策实施力度,将进一步影响财政收入增长速度,财政收入形势依然严峻,同时政策性、民生类等刚性支出压力较大,收支矛盾将进一步加剧。

2016年我市财政预算编制的指导思想是:按照全面深化财税体制改革总体目标,坚持“守底线、走新路、奔小康”总要求,围绕市委、市政府工作部署和目标任务,坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、勤俭节约的原则,着力优化支出结构,确保民生支出、国家各项政策落实和重点支出需要,提高财政支出的针对性和有效性;着力厉行节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费等一般性支出,从严从紧编制预算,控制和降低行政运行成本;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算执行管理,严肃财经纪律,硬化预算约束,推进预算支出绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2016年全市财政收支预算:结合经济形势政策变化及新兴产业对税收的贡献暂不能充分显现等因素,财政总收入安排1102870万元,比上年完成数增长13%。一般公共预算收入安排789460万元,比上年完成数增长13%,其中:国税部门62359万元,比上年完成数增长16%;地税部门582343万元,比上年完成数增长16%;财政部门144758万元,比上年完成数同口径增长8%。根据全市财政代编预算汇总,全市一般公共预算支出安排1225800万元(含上级专项补助相对固定部分),比上年年初预算增长11%。

基金预算收入安排428343万元,比上年完成数增长13%。基金预算支出安排428343万元,比上年年初预算下降7.93%(2015年基金预算收入同比下降)。

2016年市级财政收入预算:一般公共预算收入安排142210万元,比上年完成数增长13%,其中:国税部门15406万元,比上年完成数增长16%;地税部门92065万元,比上年完成数增长16%;财政部门34739万元,比上年完成数同口径增长8%。

基金预算收入安排79344万元,比上年完成数增长13%。

2016年市级财政支出预算:市级财政支出预算安排237952万元,比上年年初预算增长14.29%,其中:基本支出预算安排122747万元,比上年年初预算增长21.97%;项目支出预算安排113120万元,比上年年初预算增长7.24%;总预备费按一般公共预算支出的1%安排2085万元,比上年年初预算增长0.14%。

市级主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出27601万元,比上年年初预算(下同)增长5.43%。国防及公共安全支出24976万元,增长8.33%。教育支出34769万元,增长13.61%。科学技术支出4988万元,增长56.86%(增长较大的原因主要是中小企业发展专项资金1000万元列入技术研究与开发科目,用于支持企业技术创新)。文化体育与传媒支出6088万元,增长10.85%。社会保障和就业支出12238万元,下降2.59%(下降的原因主要是2015年预算数中含一次性地质灾害救助配套支出2000万元。剔除此因素增长15.86%)。医疗卫生支出20957万元,增长15.35%。节能环保支出3730万元,增长12.45%。城乡社区事务支出3007万元,下降22.38%(下降的原因主要是2015年预算数中含污水处理费安排支出1000万元,2016年转入基金预算管理,安排到基金预算列支。剔除此因素增长4.63%)。农林水事务支出20010万元,增长23.02%(增长较大的原因主要是扶贫资金增长69.41%)。交通运输支出2998万元,增长10.59%。资源勘探电力信息等事务支出5913万元,增长3.27%。商业服务业等事务支出1627万元,增长15.23%。国土资源气象等事务支出1949万元,下降2.06%(下降的原因主要是西秀区国土部门下划西秀区管理,下划人员107人,下划经费828万元。剔除此因素增长39.55%)。住房保障支出9986万元,增长22.59%(增长较大的原因主要是调整工资后住房公积金增加)。粮油物资储备等事务支出2854万元,增长17.55%。债务付息支出1249万元,增长221.08%(增长较大的原因主要是转贷的地方政府债券增加)。其他支出21400万元,增长78.2%(增长较大的原因主要是预留2016年公务用车改革补贴、省拟调整公积金计算口径增加支出、政府考核目标奖增加)。

基金支出29500万元,增长3.2%(土地出让收入受政策、市场影响较大,安排支出基本维持上年水平)。

2016年市级预算平衡预计:市级一般公共预算收入142210万元,加上中央和省各项转移支付补助、县(区)上划等收入65238万元,调入预算稳定调节基金1004万元,一般公共预算财力合计208452万元,一般公共预算支出安排208452万元,收支平衡。

基金预算收入28000万元(主要是土地出让净收益),加上两城区上划城市建设发展基金1500万元,基金预算财力合计29500万元,基金预算支出安排29500万元,收支平衡。

2016年市级国有资本经营预算情况:2016年市级国有资本经营预算收入672.4万元,主要是市级国有独资企业按实现净利润的8%上交的应交利润。其中:市城投公司228万元,市安投公司128万元,黄果树旅游集团公司104万元,市工投公司80万元,市供水总公司60万元,市国资公司40万元,市交投公司24万元,市公交总公司4.8万元,市汽车运输公司2万元,市物资总公司1.6万元。2016年市级国有资本经营预算支出672.4万元。其中:根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)文件规定按19%的比例统筹国有资本经营预算资金127.76万元;市城投公司搬迁补助159.64万元;市安投公司旧州山里江南旅游休闲项目建设100万元;市供水总公司低保户、消防用水补助80万,黄果树旅游集团公司湿地公园建设项目补助70万元,市工投公司与民营企业组建公司建设石材交易市场投资补助60万元,市国资局、市粮食局监管企业2015年决算审计费用40万元,市国资公司国企改革改制成本支出20万元,市公交总公司老年人免费乘车补助10万元,市汽车运输公司职工遗属生活费补助5万元。

2016年全市社会保险基金预算情况:全市社会保险基金预算收入417821.37万元。其中:保险费收入221790.89万元,财政(政府)补贴收入166694.27万元。全市社会保险基金预算支出424175.82万元。上年结余205191.92 万元,年末滚存结余198837.47万元。

四、2016年财政工作的主要任务

(一)突出支持经济发展

一是加大力度推进重大项目建设。推动重大水利工程、交通、棚户区改造、美丽乡村等重点项目加快实施,争取完成更多建设投资计划。二是继续落实降税清费政策。落实小微企业各项税收优惠政策,积极支持中小企业发展。落实中央和省取消或停征行政事业性收费等清费政策,继续做好涉企收费专项清理工作。三是积极推进PPP模式运用。加快PPP项目落地实施,积极争取中央和省PPP项目引导资金,加快设立PPP融资支持基金,引导和鼓励融资平台公司存量项目转型为PPP项目。四是大力推进财政资金统筹使用。进一步盘活财政存量资金,统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。五是创新财政支持方式。发挥财政“四两拨千斤”作用,创新财政专项资金支持产业发展使用方式。

(二)突出保障改善民生

一是社会保障和就业。大力支持大众创业万众创新,落实中央提高企业退休人员基本养老金标准和城乡居民基础养老金标准,机关事业单位养老保险制度改革等政策。二是教育。推进学前教育三年行动计划稳步实施,积极支持学院、职业教育、高中和民办教育发展。三是医疗卫生。积极推进医保支付方式改革,扩大城乡居民大病保险试点,逐步建立疾病应急救助制度,稳步推进县级公立医院改革。四是文化。支持公共文化服务工作。五是保障性住房。支持加快推进保障性安居工程建设,推行政府购买棚改服务和棚改货币化安置改革。

(三)突出财政精准扶贫

一是抓好财源建设。做大做强做实财源,做大财政经济蛋糕,为提高贫困地区基本公共服务水平提供财力保障。二是优化财政支出结构。积极争取上级扶贫转移支付资金,加大贫困地区财政资金倾斜和支持力度。三是发挥财政资金杠杆作用。充分发挥财政资金在扶贫开发中的放大效应和引导作用,引导金融资本、社会资本向贫困地区投入。四是实施扶贫生态移民工程建设。足额安排市级扶贫生态移民搬迁配套资金,确保扶贫生态移民工程建设需要。五是加强民生精准扶贫。全面实施对普通高中、中职学校、普通高校的农村建档立卡贫困户子女给予免(补助)教科书、住宿费、扶贫专项助学金等政策。支持困难群众参加医疗保险。实施民政医疗救助、计生医疗扶助和扶贫资金帮助。落实两线合一政策,足额安排农村低保配套资金。健全贫困村以财政投入为主的经费保障制度,完善村干部基本报酬和医疗、养老等保障机制。

(四)突出推进财税改革

一是深化预算管理制度改革。全面推进预算公开,在水利、教育等六个部门编制2016—2018年三年支出规划试点,盘活财政存量资金,逐步扩大政府购买服务范围和规模。完善政府预算体系。按照要求将政府性基金转列一般公共预算,提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。二是落实税制改革。按照要求适时将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增试点。推进消费税、资源税等税制改革。三是积极推进财政体制改革。研究事权和支出责任划分财政管理制度,逐步理顺市与区、市与省管县的事权和支出责任。四是加快推进专项转移支付制度改革。清理、整合、规范我市对县区专项转移支付项目,建立我市专项资金管理制度。

(五)突出规范债务管理

一是规范举债。严格执行地方政府性债务管理规定,规范地方政府举债行为。二是合理化债。将债务分类逐步纳入预算管理积极争取省发行的地方政府债券,有序置换我市存量债务。妥善解决在建项目后续融资问题。支持地方政府融资平台公司转型改革。三是加强制度建设。结合实际制定我市债务管理的配套性文件,加强政府债务管理。四是做好风险防范。加强债务风险评估和预警分析,研究制定政府负有直接偿还责任存量债务逐步化解措施,切实防范财政金融风险。

(六)突出落实财税政策

一是加强监督检查。对中央和省已出台各项财税政策措施进行督促检查,严肃财经纪律,加大审计整改力度,提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。二是加强内控制度建设。加快推进财政部门内部控制制度和机制建设,有效防范各类业务风险和廉政风险。三是严格经费管理。严格执行厉行节约反对浪费各项规定。大力压缩一般性支出,严格控制部门“三公”经费等支出。四是完善财政规划。结合我市“十三五”规划,修改完善财政“十三五”发展规划,构建现代财政制度。

(七)突出新型城镇建设

一是加强基础设施建设。继续推进“四在农家·美丽乡村”创建活动,大力支持六项行动计划,支持水利建设“三大会战”,支持“交通三年攻坚行动”计划。二是强力推进新型城镇化建设。多渠道筹集新型城镇化建设资金,做好农业转移人口市民化成本分担测算和监测工作,加快实施我市户籍制度改革。

各位代表!2016年财政工作任务繁重而艰巨,我们将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,全面落实市三届人民代表大会第七次会议决议,在中共安顺市委的领导下,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,坚定信心,抢抓机遇,开拓进取,真抓实干,全面推进财政改革与发展,努力完成2016年财政收支预算任务,为提速发展、后发赶超努力奋斗,为实现同步小康的宏伟目标做出新的贡献。