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毕节市2013年全市和市本级预算执行情况与2014年全市和市本级预算草案的报告

  毕节市2013年全市和市本级预算执行情况与2014年全市和市本级预算草案的报告

  (2014年2月16日在毕节市第一届人民代表大会第四次会议上)

  毕节市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将毕节市2013年全市和市本级预算执行情况与2014年全市和市本级预算草案提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2013年全市和市本级预算执行情况

  2013年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市各级财政部门以党的十八大精神为指针,紧紧围绕国办函〔2013〕35号文件精神,以科学发展观为指导,着力打造“民生财政、发展财政、绩效财政”,认真贯彻落实积极的财政政策,积极做好全省财税体制改革工作,采取有力措施组织收入,科学有序安排支出,全市财政收支保持良好的运行态势,财政保障能力不断增强,有力促进了全市经济社会的较快发展。

  (一)全市预算收支完成情况

  市一届人大三次会议审议通过的全市公共财政预算收入132亿元, 公共财政预算支出249亿元。

  2013年省政府对省以下财政体制进行了改革,全市公共财政预算收入相应调整为129.8亿元。

  全市公共财政预算执行情况:全市公共财政预算收入完成125.6亿元(新体制口径,以下任务、同期数均为新体制口径),为任务的96.78%,比上年同期增长15.19%。公共财政预算收入中:税收收入62.3亿元, 比上年增加7.3亿元,增长13.22%;非税收入63.3亿元,比上年增加9.3亿元,增长17.2%。全市公共财政预算支出完成345.2亿元, 比上年决算数318.9亿元增加26.3亿元,增长8.2%。

  全市公共财政预算收支平衡情况:全市公共财政预算收入125.6亿元,加上中央、省各项补助219.5亿元、财政部代理发行地方政府债券收入 5.1亿元、上年结余18.5亿元,收入合计368.7亿元。全市公共财政预算支出 345.2亿元、上解省支出 1.5亿元, 财政部代理发行地方政府债券还本3.6亿元,支出合计 350.3亿元。收支相抵,滚存结余18.4亿元。

  全市政府性基金预算执行及平衡情况:全市政府性基金预算收入完成119.4亿元, 上级补助收入 6.1亿元, 加上年结余6.3亿元,收入合计131.8亿元,当年支出 123.8亿元。收支相抵,结余8亿元结转下年支出。

  以上数据年终决算时将有所变化。

  (二)市本级预算收支完成情况

  市一届人大常委会十六次会议批准的调整预算是:市本级(含毕节经济开发区、双山新区,以下同)公共财政预算收入20.8亿元,公共财政预算支出31.5亿元。

  市本级公共财政预算执行情况:市本级公共财政预算收入完成21亿元,为任务的100.96%,比上年下降13%。其中:税收收入13.1亿元, 为任务的132.69%,比上年增加1.76亿元,增长15.48%;非税收入7.9亿元, 为任务的72.56%,比上年减少4.9亿元,下降38.3%。市级公共财政预算支出完成36亿元, 比上年决算数增加3.7亿元,增长11.46%。

  市本级公共财政预算收支平衡情况:市本级公共财政预算收入21亿元,加上中央、省各项补助21.5亿元、财政部代理发行地方政府债券收入0.6亿元、上年结余4.6亿元,收入合计47.7亿元。市级公共财政预算支出36亿元、财政部代理发行地方政府债券还本0.3亿元、补助县区支出9.8亿元,当年支出合计46.1亿元。收支相抵, 滚存结余1.6亿元,全部结转下年安排支出。

  市本级政府性基金预算执行及平衡情况:市本级政府性基金收入完成18.7亿元, 加上级补助收入1.6亿元、上年结余结转1.4亿元,收入合计21.9亿元,当年支出19.6亿元。收支相抵,结余2.3亿元结转下年支出。

  以上数据年终决算时将有所变化。

  二、2013年全市财政主要工作情况

  (一)收入监管机制不断完善

  以强化征管为抓手,以提高收入质量为重点,确保财政收入平稳较快增长。强化收入目标任务考评制度,建立市财政局领导班子成员联系指导各县区财政工作制度,加大对各县区收入的监测力度,定期进行量化评分,督促完成收入进度;强化财税部门密切配合的工作机制,坚持联席会议制度,密切关注收入形势,认真分析经济运行形势,统筹抓好重点税源税收和其他税源税收的征管,尽力做到应收尽收,防止跑冒滴漏,确保收入稳定增长;严格规范非税收入管理,不断提高收入质量。

  (二)财政支出结构科学合理

  继续落实积极的财政政策,加强和改善宏观调控,优化财政支出结构,促进稳增长调结构转方式。大力支持产业结构调整。把打造特色优势产业,培育产业园区经济作为实现全市财政可持续发展的长久支撑,重点支持园区标准厂房、基础设施和铁路、公路、毕节机场等重大项目建设,优化发展环境;支持企业自主创新,激发中小微企业活力;支持融资平台建设,提高资本金运作水平,放大财政资金带动效应;支持招商引资工作,认真落实各项财税优惠政策,促进生产要素自由流通,扩大生产规模,推进全市经济持续稳定健康发展。加强环境保护和生态建设,创造良好的生产生活环境。加大安全生产投入力度,提高安全生产保障水平。大力支持实施农业可持续发展战略。完善财政支农资金稳定增长机制,持续增加对“三农”的投入,加大惠民工程实施力度,支持农村危房改造、农村公路、农村安全饮水、病险水库治理、环境整治等基础设施建设;落实农民增收措施,支持整村推进、劳动力转移就业培训、农业技术推广、产业扶持等事业全面发展;推进农业产业现代化,支持以核桃、茶产业、中药材、草地生态畜牧业等为主要特色的优势农业产业发展;支持改善农村人居环境建设,全面推进美丽乡村“两硬化”建设顺利实施,落实农村“一事一议”财政奖补和农业综合开发政策,促进农村社会事业全面协调可持续发展。大力支持民生工程建设。不断加大教育投入,支持教育优先发展,压缩行政经费8%用于教育“9+3”计划和建立留守儿童关爱基金;促进社会保障体系建设,认真落实社会保障各类资金;深化医药卫生体制改革,切实保障医疗卫生事业的投入;支持保障性安居工程建设,确保住房保障工作顺利推进;认真落实人才基金,支持文化事业发展和人才科技创新;支持实施计划生育家庭奖励扶助政策和“少生快富”工程,进一步促进了广大农村计划生育家庭脱贫致富。

  (三)财税体制改革稳步推进

  按照省财政厅统一部署,着力抓好分税制财政管理体制改革。加强与人行、税务部门的密切配合,开展基础数据的采集、测算,及时对已入库税收收入进行了调库,完成了全省统一开展的分税制财政管理体制改革工作。全面实施“营改增”试点。与税务部门协作配合,认真研究开展试点工作的具体问题,组织对全市交通运输业和部分现代服务业进行摸底调查,对相关数据进行了甄别、归类、测算,完成纳税人信息交接及涉税事项管理等工作,于2013年8月1日全面实施了“营改增”试点。深入推进国库集中支付改革。市、县两级全面推进公务卡制度改革,减少了现金支付结算,加强了财政性资金管理,提高了公务支出的透明度。有效开展部门预算管理制度改革。积极稳妥推进市直预算单位部门预算编制工作,研究制定了《毕节市市级行政事业单位支出预算管理暂行办法》,对各单位(部门)的基本支出、项目支出预算编制进行了规范。认真落实“省直管县”财政体制改革。按照省财政厅统一部署和市委、市政府相关要求,进一步理顺市与市辖区的财政体制,不断完善财政运行管理体制。积极争取省财政厅对百里杜鹃单独算账。省财政厅在基层政权建设、革命老区等部分转移支付资金方面,对百里杜鹃实行了单独算账。认真抓好乡镇财政标准化建设,指导督促全市乡镇财政合理配置干部队伍,健全和完善基础设施、机构设置、制度规定,推动乡镇财政建设成为“机构健全、职责明确、管理规范、服务优质、设施完备”的规范化管理机构,筑牢基层财政基础。

  (四)财政监督工作有效开展

  积极稳妥推进“三公”经费公开。认真贯彻执行中央八项规定、省委和市委十项规定,严肃财经纪律,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格控制“三公”经费支出,大力推行预算公开,努力降低行政成本,指导和推动市直43个部门的“三公”经费预算公开,并于2013年6月在市政府网站公开发布。深入开展以保障性住房、农村危房改造、扶贫、社保、教育、土地整理项目建设等涉及人民群众切身利益的财政专项资金监督检查,确保了财政专项资金安全、规范、有效运行。积极探索建立财政绩效评估机制,逐步推进财政绩效监督工作,提高财政资金使用效益。加强政府采购管控,严格执行公务用车采购管理规定,有效防止超编、超标车辆出现。强化投资评审管理,凡是涉及到财政性资金投入的项目,都按照规定实行先审核后支付,确保财政资金用到实处。加大国有资产监管力度,对全市企业产权重新进行登记,严格国有资产交易审批,保障国有资产交易公开、公平、公正进行。深入开展“小金库”专项治理,将“小金库”日常治理与会计监督检查相结合,组织对全市53个行政事业单位、国有企业开展会计监督检查,巩固了“小金库”治理成果,从源头上预防腐败行为的发生。加强财政系统内部审计,并延伸检查了市级60个行政事业单位。积极开展对“一事一议”、农业综合开发项目建设资金落实情况的督促检查,确保项目资金落到实处。

  (五)争取上级支持成效明显

  抢抓国办函〔2013〕35号文件颁布实施的重大机遇,进一步加强与财政部和省财政厅的汇报对接,积极争取上级财政部门的支持,特别在国家重点生态功能区建设、巩固退耕还林成果、中等职业教育等方面得到了大力支持。通过争取,全年共获得中央和省补助220亿元,比上年增加9亿元,增长4.27%。其中,一般性转移支付和税收返还121亿元,增加9亿元,增长8.04%。

  2013年,全市财政运行情况总体良好,但也存在收入结构不够合理、财源基础薄弱、财政收支矛盾突出、财政资金调度困难、政府性债务风险加大、财政管理基础性工作还不够扎实等问题。对于这些问题,我们将进一步深化财政改革,完善体制机制,妥善加以应对和解决。

  三、2014年全市和市本级预算草案

  (一)编制2014年预算的指导思想

  认真贯彻党的十八届三中全会、省委十一届四次全会、市委一届五次全会及中央、省、市经济工作会议精神,紧紧围绕主基调主战略,深化财税体制改革,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用;调整优化支出结构,促进经济转型升级和民生改善;坚持勤俭办一切事业,从严控制一般性支出;加强和改进预算管理,提高财政资金使用绩效。

  (二)2014年全市和市本级预算安排

  全市公共财政预算安排情况:根据全市2014年国内生产总值等经济社会发展预期指标,全市公共财政预算收入按20%增长安排。全市公共财政预算收入安排150.75亿元,加上中央下达相对固定补助收入,全市公共财政预算支出按300亿元安排,比上年预算增加51亿元,增长20.48%。年度内随中央、省非固定专项补助增加,实际支出数还将增大。年度中预算执行情况,我们将按规定及时向市人大常委会报告。

  市本级公共财政预算安排情况:市本级公共财政预算收入按23.08亿元安排,同口径增长15.57%(2013年市本级公共财政收入21.04亿元,剔除一次性罚没收入1.07亿元,同口径完成19.97亿元)。其中,税收收入15.76亿元,增长20%;非税收入7.32亿元,下降7.46%。

  市本级公共财政预算支出28.38亿元,比上年预算增加5.6亿元,增长24.58%。随着年度内中央、省非固定专项补助的陆续下达,实际支出数将会增大。

  市本级公共财政收支预算平衡预计:按上述收支预算,市本级公共财政预算收入23.08亿元,加上中央、省下达相对固定补助收入12.2亿元、上年结余1.6亿元,市本级总收入36.88亿元。市本级公共财政预算支出28.38亿元,加上对下转移支付8.5亿元,市本级总支出36.88亿元。收支相抵基本平衡。

  全市政府性基金预算安排情况:汇总全市政府性基金预算收入141亿元,支出141亿元。

  市本级政府性基金预算安排情况:市本级政府性基金预算收入32.97亿元,加上年结余结转2.3亿元,总收入35.27亿元;市本级政府性基金预算支出35.27亿元,收支平衡。

  全市社会保障基金预算安排情况:2014年全市社会保险基金预算总收入为56.60亿元。其中,企业职工基本养老保险收入9.53亿元,失业保险基金收入1.03亿元,工伤保险基金收入2.96亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入6.67亿元,生育保险基金收入0.19亿元,城乡居民基本养老保险基金收入7.79亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入28.43亿元。

  2014年全市社会保险基金预算总支出为49.52亿元。其中,企业职工基本养老保险支出7.41亿元,失业保险基金支出0.59亿元,工伤保险基金支出2.06亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出6.93亿元,生育保险基金支出0.19亿元,城乡居民基本养老保险基金支出5.62亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出26.72亿元。

  按上述收支计算,当年全市社会保险基金结余7.08亿元。

  四、2014年重点工作

  2014年是全面深化改革的开局之年,全市财政工作将紧紧围绕中央、省委、市委全面深化改革的重大战略部署,结合财政工作实际,坚持稳中求进、改革创新,继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,加快财源建设步伐,加强财政收入征管,优化财政支出结构,严肃财经纪律,从源头防治腐败,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

  (一)全面深化财税体制改革

  认真按照市委、市政府和省财政厅统一部署,深化财税体制改革。一是研究出台县级财政综合绩效评价管理、预(决)算管理等财政体制改革配套政策,健全县乡基本财力保障机制和财政激励约束机制。二是规范专项转移支付分配。广泛引入因素法、“一事一议”财政奖补工作机制和重大支农专项资金公开竞争立项分配制度,创新专项资金分配管理。三是改进预算管理制度。做好预决算公开工作。强化公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹协调。四是深入研究市以下政府事权和支出责任。探索建立事权和支出责任相适应的制度。五是规范政府性债务管理。认真研究债务管理及相关配套办法,严格举债审批和预算管理制度,完善政府性债务偿还机制,建立健全政府性预警机制,促进政府举债、建设、还债与经济发展的良性循环。六是配合推进税制改革。深入推进“营改增”改革试点,积极推进煤炭等资源税从价计征改革,促进资源合理开发利用。七是按省财政厅统一部署,推进政府向社会力量购买服务,改革创新公共服务提供机制和方式,促进政府职能转变。八是深入推进“公务卡”制度改革,扩大“公务卡”使用单位。

  (二)加快财源税源建设步伐

  紧紧围绕资源优势,发挥财政资金引导和杠杆作用,重点支持新能源技术、装备制造等为主体的新型工业优先发展。大力支持同城化建设,支持工业园区、产业园区建设,推进城市基础设施建设,扩大城市规模,着力打造新的经济增长点,不断壮大经济总量。积极扶持中小微企业、民营企业,特别是具有地方特色的本土企业的发展,增强企业竞争力,使其成为我市财源建设的新亮点。加大招商引资支持力度,促进招商成果尽快转化成现实财源。紧紧抓住国办函35号文件出台的重大机遇,积极争取中央和省的支持,以项目拉动经济增长,促进财源建设。支持农业现代化发展,重点支持农业产业园区建设,支持重点经果林及其深加工为主的特色农业发展,努力形成多元化经济支柱。建立健全促进就业再就业的支持机制,多渠道筹措就业再就业资金,加强农村劳动力技能培训,重点培养懂技术、善经营、会管理的新型农民,实施科技增收,支持企业用工,确保全市经济发展和社会稳定。

  (三)加强财政收入征管

  进一步强化财税部门密切配合的工作机制,加强财税收入征管,确保各项税收和非税收入及时、均衡入库。加强对“两烟”、煤炭、“两电”等重点税源的征管,同时加强对零星税源的管理,最大限度地将税源转化为税收,确保财政税收的稳定增长。继续实施联系指导各县区财政工作制度,深入开展调查研究,分析研究经济运行形势,密切关注财政收入形势变化,及时分析预算执行过程中存在的问题和发展态势,督促按序时进度完成收入任务。进一步加大对各县、区财政收入质量的监测、分析和检查力度,不断优化收入结构,切实提高财政收入质量。

  (四)优化财政支出结构

  加大民生投入,巩固提升民生工程,做好民生实事;依法加大教育投入,支持教育优先发展,落实教育经费法定增长,促进义务教育均衡发展,支持职业教育加快发展。继续压缩市级行政事业公用经费的8%用于义务教育和设立“留守儿童关爱基金”。巩固和完善覆盖城乡居民的社会保障体系,提高统筹能力和保障水平,落实好各项保障措施和救助机制。支持医疗卫生事业发展,完善城乡基本公共卫生服务经费保障体系,加快推动医药卫生体制改革,支持做好人口和计划生育工作。建立健全就业政策支持机制,落实财政就业扶持政策。大力推进保障性安居工程建设,落实各项财税支持政策,多渠道筹措和落实住房保障资金,确保完成保障住房建设任务。加大财政支持“三农”的力度,落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策,实施农业综合开发,加快农业转型升级,落实科技兴农战略,稳步增加农民收入。支持推进环境整治、水利设施、道路等建设,促进城乡经济社会一体化发展。大力推进文化和体育事业发展,支持公益性文化和大众体育健身活动,推进新兴文化和体育产业发展。加大对公共安全的投入力度,支持民主法制的建设,切实保障社会的公平、正义和安全有序。支持城乡生态环境建设,加大对科学技术、节能环保、革命老区建设等改善民生方面的投入力度,推进生态文明建设持续稳定发展。

  (五)严肃财经纪律从源头预防和惩治腐败

  认真贯彻执行中央、省委、市委关于切实改进工作作风、密切联系群众的有关规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等党纪党规党法,严肃财经纪律,严格控制“三公”经费支出,努力降低行政成本。健全和完善财政绩效评估制度,切实提高财政资金使用效益。进一步加强对政府采购、财政投资评审、国有资产的管理,巩固和强化“小金库”治理成果,从源头预防和惩治腐败。深入开展党的群众路线教育实践活动,以作风建设的新成效促进财政改革的大发展。

  各位代表,2014年的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议和省委十一届四次全会、市委一届五次全会精神,自觉接受市人大的法律监督和市政协的民主监督,坚持科学发展、奋力后发赶超,着力打造发展财政、民生财政、绩效财政,不断开创财政事业新局面,为实现全面小康宏伟目标作出新的更大贡献。

  附件:2013年全市公共财政预算收入表(快报).xls

            2013年全市公共财政预算支出表(快报).xls

            2013年市级公共财政预算支出表(快报).xls

            2013年市级公共财政预算收入表(快报).xls