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贵阳市2012年全市和市本级财政预算执行情况及2013年全市和市本级财政预算报告

在贵阳市第十三届人民代表大会第三次会议上

  贵阳市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,向大会报告贵阳市2012年全市和市本级财政预算执行情况及2013年全市和市本级财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年全市和市本级财政预算执行情况

  (一)全市和市本级财政预算执行情况

  2012年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督、支持和帮助下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握“两加一推”主基调,遵循“走科学发展路、建生态文明市”的基本路径,以“一先二超一提升”为奋斗目标,紧紧围绕“坚持六大发展、建设六大生态”的战略重点,着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐,大力开展增收节支、继续完善体制机制、不断深化财政改革、切实加强财政管理,财政收支实现了持续较快增长。

  2012年,全市财政总收入完成488亿元,比上年增长21.6%,增收87亿元;公共财政预算收入完成241.2亿元,为预算的103.5%,比上年增长28.92%,增收54亿元。公共财政预算支出完成351.44亿元,为预算的104.53%,比上年增长26.70%。

  市本级公共财政预算收入完成817500万元,为预算(人大批准调整的预算,下同)的101.38%,比上年增长21.65%。加上级转移支付补助84400万元、区县上解107828万元,上年结余75467万元,减上解省支出30000万元,市本级实际可支配财力1055195万元,市本级经常性财政收入比上年增长16.63%。公共财政预算支出完成1169618万元,减省下专款568091万元,剔除指定用途一般性转移支付及结转下年上级专款12585万元,加下区专款430501万元,实际支出1019443万元,为预算的99.94%,比上年增长27.26%,年终滚存结余35752万元。全年财政收支平衡。

  (二)市本级财政公共财政预算收支完成情况

  1.收入方面:

  (1)税收收入617738万元,为预算的99.43%,比上年增长18.26%。其中:增值税完成56435万元,为预算的105.49%,比上年增长27.99%;营业税完成163804万元,为预算的103.67%,比上年增长18.31%;企业所得税完成113270万元,为预算的95.59%,比上年增长14.98%;个人所得税完成39413万元,为预算的82.11%,比上年下降9.68%;城市维护建设税完成104911万元,为预算的105.97%,比上年增长33.07%;其他各税完成139905万元,为预算的96.95%,比上年增长17.76%。

  (2)非税收入完成199762万元,为预算的107.92%,比上年增长33.05%。增幅较大的主因是按省政府要求,开磷集团一次性缴入的1.8亿元探矿权价款收入,剔除这一因素后,市本级非税收入比上年增长21.6%。

  2.支出方面:

  (1)一般公共服务支出完成115924万元,减省下专款8801万元,减省下指定用途一般性转移支付140万元,加下区专款18432万元,实际完成125415万元,为预算的100%,比上年增长12.05%。

  (2)国防支出完成7759万元,减省下专款60万元,实际完成7699万元,为预算的99.98%,比上年增长35.06%,主要是地方政府增加对部队和国防后备力量建设的投入。

  (3)公共安全支出完成125543万元,减省下专款9666万元,减省下指定用途一般性转移支付3150万元,加下区专款6028万元,结转下年专款1139万元,实际完成119894万元,为预算的100%,比上年增长28.23%,主要是新增警务人员、打击“两抢一盗”、社会治安“雷霆行动”等专项行动增加的支出。

  (4)教育支出完成134471万元,减省下专款56124万元,减省下指定用途一般性转移支付4709万元,加下区专款58865万元,实际完成132503万元,为预算的100%,比上年增长36.04%,主要是按财政部要求,化解地方高校债务及贵阳职业技术学院、高中实验区建设、女职校升示扩建等增加的支出。

  (5)科学技术支出完成28223万元,减省下专款2218万元,加下区专款725万元,实际完成26730万元,为预算的99.99%,比上年增长26.09%。主要是按照《贵阳市科技创新促进条例》要求,财政加大对科技的投入。

  (6)文化体育与传媒支出完成31372万元,减省下专款5015万元,加下区专款3114万元,结转下年专款1696万元,实际完成31167万元,为预算的100%,比上年增长22.22%。主要是支持文化体制改革、贵阳新闻网络设备设施、古八井、古水井文物保护等支出。

  (7)社会保障与就业支出完成77012万元,减省下专款65257万元,加下区专款72998万元,实际完成84753万元,为预算的99.99%,比上年增长25.93%。主要是新农保覆盖面扩大、城乡低保调标、高龄老人补贴、敬老院建设等增加的支出。

  (8)医疗卫生支出完成77229万元,减省下专款40177万元,减省下指定用途一般性转移支付7852万元,加下区专款40252万元,结转下年专款666万元,实际完成70118万元,为预算的99.99%,比上年增长27.49%。主要是医保缴费基数调标、新农合调标、专科医院提升等增加的支出。

  (9)节能环保支出完成86268万元,减省下专款89481万元,加下区专款30405万元,实际完成27192万元,为预算的98.14%,比上年增长51.91%,主要是增加节能减排地方配套资金的安排。

  (10)城乡社区事务支出完成111370万元,减省下专款36050万元,加下区专款24732万元,实际完成100052万元,为预算的100%,比上年增长19.11%。

  (11)农林水事务支出完成48729万元,减省下专款87030万元,减省下指定用途一般性转移支付235万元,加下区专款122405万元,实际完成83869万元,为预算的99.94%,比上年增长41.91%,增幅较大的主因是包括了省预下达的6411万元专项转移支付,剔除该因素后,农林水事务支出增长31.9%。主要是小城镇建设等增加的支出。

  (12)交通运输支出完成56664万元,减省下专款28064万元,加下区专款7267万元,实际完成35867万元,为预算的99.89%,比上年增长83.39%。增幅较大的主因是包括了上年结转的7473万元成品油价格补贴转移支付资金和省预下达的4985万元专项转移支付,剔除该两项因素后,交通运输支出增长19.8%。

  (13)资源勘探电力信息等事务支出完成117180万元,减省下专款51498万元,加下区专款14797万元,实际完成80479万元,为预算的100%,比上年增长21.24%。

  (14)商业服务业等事务支出完成16542万元,减省下专款14627万元,加下区专款8449万元,实际完成10364万元,为预算的99.82%,比上年增长18.20%。

  (15)国土资源气象等事务支出完成7286万元,减省下专款1450万元,加下区专款1972万元,实际完成7808万元,为预算的99.99%,比上年增长33.47%。主要是数字贵阳地理空间框架建设增加的支出。

  (16)住房保障支出完成44149万元,减省下专款41767万元,加下区专款4923万元,实际完成7305万元,为预算的99.99%,比上年增长21.76%。

  (17)粮油物资储备管理事务支出完成8068万元,减省下专款564万元,加下区专款544万元,实际完成8048万元,为预算的99.99%,比上年增长283.26%。增幅较大的主因是安排了5500万元价格调节资金支出,剔除该因素后,粮油物资管理事务支出增长21.33%。

  (18)国债还本付息支出完成1678万元,为地方政府债券利息。

  (19)其他支出完成74150万元,减省下专款29756万元,加下区专款14108万元,实际完成58502万元,为预算的100%,比上年增长12.14%。

  2012年市本级教育投入比上年增长36.04%、农业投入比上年增长41.91%、科技投入比上年增长26.09%,均高于市级经常性财政收入16.63%的增幅。市级民生投入61.17亿元,占实际支出的60%。

  (三)市本级财政基金预算收支完成情况

  基金预算收入674243万元。加上级补助59244万元,减补助下级283565万元,加上年结余145982万元,基金预算可用财力595904万元。完成基金预算支出379267万元。基金预算结余216637万元,主要是2012年11—12月出让的35宗约21亿元尚未清算的土地出让收入。

  1.收入方面:

  散装水泥专项资金收入2512万元,新型墙体材料专项基金收入64万元,地方教育附加收入25188万元,新菜地开发基金收入591万元,育林基金收入3万元,残疾人就业保障金收入2181万元,城市公用事业附加收入12240万元,国有土地使用权出让收入590080万元,国有土地收益基金收入30617万元,农业土地开发资金收入3244万元,城市基础设施配套费收入7473万元,其他政府性基金收入50万元。

  2.支出方面:

  教育支出22136万元,文化体育与传媒支出484万元,社会保障支出10765万元,城乡社区事务支出330537万元,农林水事务支出10645万元,资源勘探电力信息等事务支出16万元,其他支出4684万元。

  (四)市本级国有资本经营预算收支完成情况

  国有资本经营预算收入3490万元,上年结余5230万元,可用国有资本经营预算财力8720万元,支出8291万元,滚存结余429万元。

  1.收入方面:

  利润收入1678 万元,股利、股息收入1812万元。

  2.支出方面:

  资本性支出5783万元,费用性支出2508万元。

  二、2012年的主要财政工作

  (一)围绕年度财税目标任务,培养财源、狠抓收入

  一是加大产业扶持力度、夯实财源基础。2012年市本级支持企业技术改造资金支出4.7亿元支持了全市重点企业、重点行业发展,以及用于工业园区建设和微小企业财政扶持补助等。二是协控联管、加大社会综合治税力度。通过加快涉税信息网络平台建设和税收稽查力度,大力清缴欠款,规范税收秩序。三是严密监控财政收支进度、合理调配财政资金,从全局的高度促进全市经济和各项社会事业统一协调发展。四是加强非税收入征管,确保财政收入质量。一方面,建立了非税收入征管网络系统,创新了非税收入征管新模式;另一方面,加强对非税收入的分析,对重点非税收入来源适时监控,确保了财政收入质量。

  (二)围绕扩大财政支出规模,更新观念、创新机制

  一是统一认识、建立机制。通过建立考核机制和激励机制,调动各级各部门的积极性,共同做大财政支出规模。全年共争取到上级专项资金约57亿元,剔除上年廉租住房补助的一次性因素后,2012年全市上级专项转移支付比上年增加超过14亿元,增长30%。二是明确目标、搭建平台。抓住国发〔2012〕2号文件出台的机遇,顺应国家产业发展政策和实施的经济社会发展重点项目,争取到中央节能减排财政政策综合示范资金8.56亿元,其中,奖励资金4.19亿元。三是积极协调、多方筹资。各部门、各单位通过主动与各金融机构对接、协调,全年新增各类融通资金(含债券)111.96亿元投入我市经济建设和社会发展。

  (三)围绕公共财政本质,保障民生、促进公平

  一是调整支出结构、切实关注民生。近几年来,市本级公共财政预算用于民生的支出逐年增长,2012年民生支出比上年提高1.2个百分点。二是健全投入机制、优先发展教育。2012年市本级教育经费投入增长 36.04%,高于经常性财政收入增幅19.41个百分点。三是按照科教兴市战略,不断加大科技投入。2012年科技投入比上年增长26.09%,高于经常性财政收入9.46个百分点。四是不断完善机制、加大社会保障投入。市本级投入社会保障方面的财政资金8.48亿元,比上年增长25.93%。五是加大投入、促进就业。全年用于就业扶持方面的资金4.2亿元,比上年增长20%。

  (四)围绕建设生态文明城市,多方筹资、强力推进

  一是根据建设全国生态文明城市的要求,在财政预算中重点保障了生态文明城市建设资金。二是通过建立生态补偿机制,筹集生态补偿资金,用于生态文明城市相关项目建设和财力补助。三是整合各类财政性资金、重点投入生态文明城市建设。四是利用各种渠道和各类平台,积极向上争取资金、增加生态文明城市建设投入,强力推进我市生态文明城市建设。

  (五)围绕建设社会主义新农村,关注“三农”、统筹发展

  一是加大农业投入,支持农业发展。市本级农业投入比上年增长41.94%,农业投入增幅高于经常性财政收入25.31个百分点。二是城乡统筹、共同保障。全市社会保障支出中用于农村的支出达到33.76%。三是积极申报、争取项目。全市争取上级农业发展方面的资金7.7亿元。四是落实政策、兑现补贴。通过一折通,各级财政下发各类补贴2亿多元。五是一事一议、促进公益。通过积极申报和制定实施方案,共争取到中央和省级农村公益事业建设一事一议财政奖补资金1.45亿元,加上市级支持和县级匹配资金(含整合资金)1.16亿元,共实施了2.61亿元的农村公益事业建设项目。

  (六)围绕重点支出项目,加强管控、规范管理

  一是根据省市关于增收支节的相关要求,厉行节约、压缩开支。从严控制购车、接待、出国等方面的经费、压缩一般性行政开支等,落实三公经费的控制目标。二是进一步加强重点项目建设资金管理。通过加强财政投资评审、建立健全财政投资项目事前、事中、事后跟踪监督机制,确保资金安全,提高财政资金使用效益。三是稳步推进财政预决算信息公开工作。在细化内容、科学编制2013年度财政预算的基础上,选择第一批有代表性的20家市直单位2013年的部门预算报市人代会审议后公开。四是加强债务管理、防范财政风险。通过清理核实,进一步加强债务统计,规范融资工作,并多渠道筹集资金,偿还到期债务本息,维护政府筹资信誉。

  (七)围绕体制机制建设,强化监管、确保安全

  一是完善机制、规范管理。继续强化对财政资金的监管,加速推进国库管理的各项改革。通过国库集中支付,全年财政直接支付资金9.28亿元,授权支付52.11亿元。二是堵塞漏洞、动态监管。继续加强国库资金的管理,杜绝财政资金“体外循环”。三是扩大范围,规范操作。按照《政府采购法》的相关规定,全年政府采购计划资金18.17亿元,实施政府采购金额16.64亿元,节约资金1.53万元,资金节约率8.2%。

  三、2013年全市及市本级预算安排情况

  (一)指导思想

  根据全国、全省经济工作会议及市第九次党代会精神,2013年全市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,深化财税制度改革,推动国民收入分配格局调整,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,厉行节约,严格控制一般性支出,坚持统筹兼顾原则,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。据此,2013年全市公共财政预算收入分别按比上年增长17%来安排,相应安排财政支出。

  (二)市本级公共财政预算收支

  考虑到近几年来市本级公共财政预算收入增幅均低于区(县)级公共财政预算收入的实际情况,2013年市本级公共财政预算收入安排略低于全市公共财政预算收入目标。市本级公共财政预算收入安排948300万元,比上年增长16%,加各项上级转移支付85688万元、区县上解107828万元,动用上年结余23500万元,减上解省35000万元,2012年市级可用财力预计为1130316万元,实际新增财力110872万元。按照保运转、保民生、保实事、保重点的原则,可用财力全部安排公共财政预算支出,公共财政预算支出比上年增长10.88%。

  1.收入方面:

  税收收入安排720310万元,比上年增长16.6%。其中:增值税63000万元,比上年增长11.63%;营业税190000万元,比上年增长15.99%;企业所得税132000万元,比上年增长16.54%;个人所得税46500万元,比上年增长17.98%;城市维护建设税125500万元,比上年增长19.63%;其他税收163310万元,比上年增长16.73%。

  非税收入安排227990万元,比上年增长14.13%。

  2.支出方面:

  (1)一般公共服务支出安排139000万元,比上年增长10.83%,主要是正常增资、新增人才公寓建设资金等支出。

  (2)国防支出安排8400万元,比上年增长9.11%。

  (3)公共安全支出安排134500万元,比上年增长12.18%。主要是移动执勤警务车和公安信息化建设支出。

  (4)教育支出安排149800万元,比上年增长13.05%。主要是高中园区、幼师建设等支出。

  (5)科学技术支出安排30000万元,比上年增长12.23%。主要是投入科技产业基金,发挥科技资金引导放大作用的支出。

  (6)文化体育与传媒支出安排35000万元,比上年增长12.3%。主要是公共文化示范区和市民体育健身场所建设。

  (7)社会保障与就业支出安排95500万元,比上年增长12.68%。主要是建设“幸福社区”增加的支出。

  (8)医疗卫生支出安排79000万元,比上年增长12.67%。主要是医疗制度改革和医疗信息化建设增加的支出。

  (9)节能环保支出安排30500万元,比上年增长12.17%。

  (10)城乡社区事务支出安排112500万元,比上年增长12.44%。

  (11)农林水事务支出安排94500万元,比上年增长12.68%。主要是支持农业产业化发展增加的支出。

  (12)交通运输支出安排39600万元,比上年增长10.41%。

  (13)资源勘探电力信息等事务支出安排89000万元,比上年增长10.59%。

  (14)商业服务业等事务支出安排11500万元,比上年增长10.95%。

  (15)国土资源气象等事务支出安排9600万元,比上年增长22.95%,主要是动用了部分历年探矿权价款结余用于地质灾害治理等项目。

  (16)住房保障支出安排8200万元,比上年增长12.25%。

  (17)粮油物资管理事务支出安排8500万元,比上年增长5.62%。

  (18)预备费安排15872万元,占支出的1.33%,符合《预算法》规定。

  (19)国债还本付息支出安排3310万元,为财政部代理发行地方政府债券付息资金。

  (20)其他支出安排36906万元,比上年下降36.91%。减幅较大的主因是上年支出包含了按省政府要求,为支持开磷集团上市,将开磷集团缴入的1.8亿元探矿权价款收入作为贵阳市政府投入开磷集团的股权投资支出。

  2013年市本级教育投入比上年增长13.05%、农业投入比上年增长12.68%、科技投入比上年增长12.23%,均高于市本级经常性财政收入11.8%的增幅。市本级公共财政预算民生投入69.07亿元,为支出预算的61.01%,比上年增加1.01个百分点。

  (三)市本级基金收支预算

  基金预算收入安排656670万元,上年结余216637万元,可安排基金预算财力873307万元,安排基金预算支出863808万元,基金预算结余9499万元。

  1.收入方面:

  散装水泥专项资金收入安排1000万元,新型墙体材料专项基金收入安排500万元,地方教育附加收入安排28000万元,新菜地开发建设资金收入安排600万元,育林基金安排20万元,残疾人就业保障金收入安排2500万元,城市公用事业附加收入安排12000万元,国有土地收益基金收入安排30000万元,农业土地开发资金收入安排6000万元,国有土地使用权出让金收入安排570000万元,城市基础设施配套费收入安排6000万元,其他政府性基金收入50万元。

  2.支出方面:

  教育支出28000万元,社会保障和就业支出2500万元,城乡社区事务支出824000万元,农林水事务支出1210万元,资源勘探电力信息等事务支出1100万元,其他支出6998万元。

  (四)市本级国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入安排3438万元,上年结余429万元,可用安排国有资本经营预算财力3867万元,安排国有资本经营预算支出3400万元,结余467万元。

  1.收入方面:

  利润收入728万元,股利、股息收入2710万元。

  2.支出方面:

  资本性支出2850万元,费用性支出550万元。

  四、2013年财政重点工作任务及安排

  2013年的财政工作,将以党的十八大精神为指导,认真贯彻落实省委十一届二次全会、市第九次党代会和市委九届二次全会精神,围绕加快建设全国生态文明城市,坚持“十破十立”,以过硬的作风保障2013年财政收支目标任务的完成。

  (一)支持生产发展,努力培植财源,增强财政实力

  一是充分发挥财政职能作用支持企业发展生产,努力培植税源财源,对重点企业和优势产业进行扶持。

  二是进一步加强财政收入征管。坚持依法治税,依率计征,确保实现的税收及时足额征缴入库。

  三是继续加大向上争取项目、资金工作力度,鼓励各部门单位积极向上申报项目、争取资金,共同做大财政支出规模。

  (二)履行公共财政职能,优化财政支出结构,切实保障民生民利

  一是继续落实好国家强农惠农富农政策,推进城乡发展一体化。

  二是健全优先发展教育的经费保障机制,改善教学条件,促进教育质量和教育水平的稳步提高。

  三是建立健全社会保障体系,逐步提高社会保障水平。

  四是支持文化、体育、基层社区社会事务管理等社会事业发展。

  (三)加强预算管理,深化财政改革,稳步推进财政体制机制创新

  一是要健全财力与事权相匹配的财政体制。在适度增强市级财政宏观调控能力的基础上,支持健全县(区、市)级基本财力保障机制,加快公共服务均等化进程。

  二是继续推进预算管理、国库集中支付、政府采购等改革向纵深发展。强化部门预算编制和管理,深化国库集中收付和公务卡制度改革,不断提高财政管理水平。

  三是积极推行预算绩效管理制度,建立健全财政投资绩效评价体系。

  四是推进预算公开工作,接受社会监督。认真总结部门预算公开的经验,完善相关工作措施,逐步扩大部门预算公开的范围。

  (四)规范财政支出管理,合理安排支出预算,提高财政管理科学化、规范化和精细化水平

  一是要保证财政预算的刚性,严格预算执行。纳入部门预算的项目在执行过程中原则上不得变更,特殊情况下确需变更、调整的,须按程序报批。

  二是结合实际,加强财政专项资金管理,加大各类财政资金整合力度,统筹安排,有效整合,集中财力“办大事”、,“办实事”,突出财政投入重点。优先保障2013年的“实事”项目以及市委、市政府明确的重点项目资金需求,并切实做到资金跟着项目走,监督伴随资金行。积极探索放大财政资金乘数效应的有效途径,

  三是继续关注民生问题,妥善调度资金,作好资金保障,在注重财政投资效益的同时,不断提高全市公共服务保障水平。

  四是继续大力推进厉行节约,按照市委、市政府要求,压缩各项行政开支,确保实现行政事业单位公用经费压缩8%的目标,相应用于加大教育、社会保障等民生方面的支出。

  (五)切实加强政府性债务管理,强化财政监督,加强干部队伍建设

  一是进一步加强政府性债务管理。清理核实债务存量,健全政府举债融资机制,规范举债行为。千方百计筹集偿债资金,及时偿还到期的政府性债务,维护政府筹资信誉。

  二是强化财政“大监督”理念,健全财政监督机制。要加强日常监督,逐步建立预算监督信息共享和情况反馈机制。不断完善财政监督办法,创新财政监督手段,确保财政资金安全运行。

  三是进一步抓好财政部门的党风廉政建设和效能建设。要加强学习,把学习贯彻党的十八大精神作为首要政治任务,要按照“十破十立”的要求,推进学习型、服务性、创新性机关建设。要加强作风建设,根据中央和省关于改进工作作风、密切联系群众的相关规定和要求,结合自身实际,抓好贯彻落实。深入推进财政反腐倡廉建设,落实廉政风险防控措施,全面提升财政干部的政治素质和业务素质,实现依法行政、科学理财。