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贵阳市2013年全市和市本级财政决算(草案)报告

(2014年7月17日在贵阳市第十三届人大常委会第26次会议上)

贵阳市财政局

市人大常委会:

受市人民政府的委托,向市十三届人大常委会第26次会议报告贵阳市2013年财政决算(草案),请予审议。

2013年财政预算执行情况,已于2014年1月经市十三届人民代表大会第四次会议通过。现将经市、区(县、市)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2013年全市财政总决算(草案)报告如下:

一、2013年全市财政决算情况

由于2013年省、市对财政管理体制均进行了调整,从2013年7月起执行新的财政管理体制,并对2013年1—6月财政收入按新体制进行调整,因此,新体制口径的财政收入实际执行数和税种结构与按老体制口径测算的年初预算出现了较大差异。经市政府向市人大常委会专题报告,市第十三届人大常委会第17次会议同意2013年市本级财政收入按新体制实际执行数报告。

2013年,全市财政总收入完成563.76亿元,比上年增长16.81%,增收81.11亿元;公共财政预算收入完成277.21亿元,比上年增长20.18%,增收46.54亿元。公共财政预算支出完成393.6亿元,比上年增长14.43%。

二、市本级财政决算情况

(一)公共财政预算收支

市本级公共财政预算收入完成1000256万元,为预算(人大批准调整的预算,下同)的105.48%,比上年增长19.11%。加上级转移支付补助65542万元、区县上解152998万元,上年结余23019万元,减上解省支出67868万元,市本级实际可支配财力1173947万元,市本级经常性财政收入比上年增长12.7%。公共财政预算支出完成1161563万元,减省下专款552985万元,剔除指定用途一般性转移支付及结转下年上级专款-3927万元,加下区县专款517515万元,实际支出1130019万元,为预算的99.97%,比上年增长10.86%,年终滚存结余47854万元。全年财政收支平衡。

1.收入方面:

(1)税收收入748300万元,同比增长16.92%。其中:增值税完成116713万元,同比增长15.68%;营业税完成278853万元,同比增长18.79%;企业所得税完成87746万元,同比增长14.19%;个人所得税完成32426万元,同比增长22.59%;城市维护建设税完成120384万元,同比增长18.78%;其他各税完成112178万元,同比增长12.49%。

(2)非税收入完成251956万元,同比增长26.13%。增幅较大的主要原因,是贵州北控水务环境产业有限公司一次性入库的特许经营权收入29736万元。

2.支出方面:

(1)一般公共服务支出完成119633万元,减省下专款10050万元,加下区县专款29299万元、结转上级专款40万元,实际完成138922万元,为预算的99.94%,同比增长10.77%。

(2)国防支出完成11247万元,减省下专款50万元,加下区县专款200万元,实际完成11397万元,为预算的99.97%,同比增长48.03%。主要是安排城区人防地下通道升级改造支出3500万元。

(3)公共安全支出完成134847万元,减省下专款5169万元、省下指定用途一般性转移支付217万元,加下区县专款5039万元,实际完成134500万元,为预算的100%,同比增长12.18%。

(4)教育支出完成160444万元,减省下专款28327万元、省下指定用途一般性转移支付11328万元,加下区县专款32011万元,实际完成152800万元,为预算的100%,同比增长15.32%。

(5)科学技术支出完成30871万元,减省下专款1503万元,加下区县专款1110万元,实际完成30478万元,为预算的99.93%,同比增长14.02%。

(6)文化体育与传媒支出完成36006万元,减省下专款5079万元,加下区县专款4064万元,实际完成34991万元,为预算的99.97%,同比增长12.27%。

(7)社会保障与就业支出完成82680万元,减省下专款62318万元、省下指定用途一般性转移支付232万元,加下区县专款79370万元,实际完成99500万元,为预算的100%,同比增长17.4%。

(8)医疗卫生支出完成94436万元,减省下专款47222万元、省下指定用途一般性转移支付10411万元,加下区县专款43197万元,实际完成80000万元,为预算的100%,同比增长14.09%。

(9)节能环保支出完成62627万元,减省下专款106556万元,加下区县专款48220万元、结转下年上级专款26200万元,实际完成30491万元,为预算的99.97%,同比增长12.13%。

(10)城乡社区事务支出完成88756万元,减省下专款12165万元,加下区县专款38402万元,实际完成114993万元,为预算的99.99%,同比增长14.93%。

(11)农林水事务支出完成63996万元,减省下专款95540万元、省下指定用途一般性转移支付179万元,加下区县专款127111万元、结转下年上级专款109万元,实际完成95497万元,为预算的100%,同比增长13.86%。

(12)交通运输支出完成64184万元,减省下专款34329万元,加下区县专款9679万元,实际完成39534万元,为预算的99.83%,同比增长10.22%。

(13)资源勘探电力信息等事务支出完成104175万元,减省下专款38936万元,加下区县专款23749万元,实际完成88988万元,为预算的99.99%,同比增长10.57%。

(14)商业服务业等事务支出完成18634万元,减省下专款19627万元,加下区县专款12489万元,实际完成11496万元,为预算的99.97%,同比增长10.91%。

(15)国土资源气象等事务支出完成9076万元,加下区县专款523万元,实际完成9599万元,为预算的99.99%,同比增长22.94%。主要是动用部分历年探矿权价款结余用于地质灾害治理等项目。

(16)住房保障支出完成37313万元,减省下专款73573万元,加下区县专款44452万元,实际完成8192万元,为预算的99.9%,同比增长12.14%。

(17)粮油物资储备管理事务支出完成9103万元,减省下专款2396万元,加下区县专款1783万元,实际完成8490万元,为预算的99.88%,同比增长5.49%。

(18)国债还本付息支出完成3306万元,为地方政府债券利息。

(19)其他支出完成30229万元,减省下专款10145万元,加下区县专款16817万元,实际完成36901万元,为预算的99.99%,同比下降36.92%。减幅较大的主要原因,是上年支出包含按省政府要求为支持开磷集团上市,将开磷集团缴入的18000万元探矿权价款收入作为贵阳市政府投入开磷集团的股权投资支出。

2013年市本级教育投入同比增长15.32%、农业投入同比增长13.86%、科技投入同比增长14.02%,均高于市级经常性财政收入12.7%的增幅。市级民生投入69.03亿元,占实际支出的61.1%,比上年提高1.1个百分点。

(二)市本级财政基金预算收支完成情况

基金预算收入694611万元,加上级补助140855万元、上年结余239336万元、调入资金2000万元,减补助下级支出331453万元,基金预算可用财力745349万元。完成基金预算支出471195万元。基金预算结余274154万元,主要是未清算的土地开发成本,将在2014年清算后安排支出。

1.收入方面:

散装水泥专项资金收入1617万元,新型墙体材料专项基金收入352万元,地方教育附加收入30572万元,育林基金收入1万元,残疾人就业保障金收入2395万元,城市公用事业附加收入17500万元,国有土地使用权出让收入597029万元,国有土地收益基金收入28560万元,农业土地开发资金收入4142万元,城市基础设施配套费收入12281万元,其他政府性基金收入162万元。

2.支出方面:

教育支出17589万元,文化体育与传媒支出559万元,社会保障支出5278万元,城乡社区事务支出429335万元,农林水事务支出2851万元,资源勘探电力信息等事务支出20万元,其他支出15563万元。

(三)市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入4211万元,上年结余225万元。可用国有资本经营预算财力4436万元,支出3682万元。滚存结余754万元。

1.收入方面:

利润收入1542万元,股利、股息收入2669万元。

2.支出方面:

资本性支出3236万元,费用性支出446万元。

2013年,省、市都对财政管理体制进行了调整,财政体制机制进一步完善,财政管理行为进一步规范。全市财政工作在市委、市政府的领导下,在市人大、市政协的关心支持和监督下,通过全市人民的共同努力,克服重重困难,圆满完成了各项财政工作任务。一是积极协调各方组织收入,在确保收入质量的同时超额完成收入任务;二是继续深化财政改革,平稳推进“省直管县”改革,进一步调整完善市以下财政管理体制,圆满完成新财政体制调库工作,确保新旧财政体制平稳过度;三是建立健全刚性支出制度和债务机制、推进绩效管理,不断规范财政资金使用和管理;四是大力筹资支持高新技术产业和基础设施建设,不断巩固发展后劲;五是通过建立激励机制积极争取上级资金支持,在做大支出“蛋糕”的同时,不断推进生态文明建设步伐;六是继续压缩“三公”经费投入到教育方面,不断提高保障民生的投入比重;七是推进部门预算科学化、精细化、公开化工作,不断扩大公众的知情权、监督权;八是按照“大监督”的目标,不断完善财政监督体制机制建设。2014年,我市各级财税部门将以加强财税管理、深化财税改革为重点,按照《中共中央 国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》(中发〔2013〕13号)要求强化、规范财政监管,创新机制、扎实工作,努力克服各种不利因素,确保圆满完成2014年各项财政工作任务。