贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵阳市2015年财政决算(草案)报告

关于贵阳市2015年财政决算(草案)报告

——2016年6月28日在贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

贵阳市财政局局长 刘晓萍

市人大常委会:

受市人民政府的委托,向市十三届人大常委会第四十二次会议报告贵阳市2015年财政决算(草案),请予审议。

2015年财政预算执行情况,已于2016年1月经市十三届人大第六次会议通过。现将经市、区(县、市)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2015年全市财政总决算(草案)报告如下:

一、2015年全市财政决算情况

2015年,全市一般公共预算收入完成374.2亿元,比上年增长12.83%。加上级补助收入157亿元、新增地方政府一般债券收入88.6亿元、动用预算稳定调节基金1亿元、调入资金25.4亿元,收入合计646.2亿元。全市一般公共预算支出503.5亿元,比上年增长12.24%。加上上解上级支出22.6亿元、债务还本支出57.6亿元、安排预算稳定调节基金28.9亿元、调出资金28亿元,支出合计640.6亿元。收支相抵,当年收大于支5.6亿元,加上滚存结余收入,减去国债转贷资金结余、结转下年安排支出后,净结余9.1亿元。全市税收收入占公共财政预算收入的80.69%,公共财政预算收入质量继续保持全省最佳。与年初报市人大通过的预算执行情况差异主要是年度终了后部分在途收支数引起的收支变化。

全市政府性基金收入完成122.1亿元,加上级补助16.8亿元、上年结余68.8亿元、地方政府新增专项债券收入503亿元,调入资金27.9亿元,收入合计738.6亿元。全市政府性基金支出106.9亿元,加上债务还本支出520亿元、调出资金25亿元,支出合计727.7亿元。

全市国有资本经营收入完成0.6亿元,支出完成0.4亿元。

全市社会保险基金预算收入完成134.8亿元,支出完成114.3亿元,加上级补助收入0.1亿元、上年结余127.2亿元,减上解上级支出2.8亿元,年终滚存结余145亿元.

二、市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支

市本级一般公共预算收入完成1305378万元,比上年增长9.57%。加上级财力性转移支付补助18678万元、区级上解107828万元、上年结余29468万元,政府性基金预算调入150389万元,减上解省支出53230万元,市本级实际可支配财力1558511万元。市本级一般公共预算支出完成1331580万元,减省下专款及指定用途转移支付688540万元,加结转下年上级专款10662万元、下区专款734609万元,实际支出1388311万元,为预算的99.9%,比上年增长1.44%。补充预算稳定调节基金150390万元,年终滚存结余19810万元(剔除结转下年上级专款后净结余为9148万元),全年财政收支平衡。与年初报市人大通过的预算执行情况差异主要原因一是年度终了后部分在途收支数引起的收支变化,二是与省财政和各区县就财政补助上解数核对清算后的变化。具体收支情况见附表1。

2015年市本级民生投入81.94亿元,占市本级支出的62.1%,比上年提高1个百分点。

(二)市本级财政基金预算收支完成情况

基金预算收入512886万元,加债务(转贷)收入2067487万元、上级补助45327万元、上年结余346753万元,减补助下级支出269709万元、上解上级支出2052万元,基金预算可用财力2700692万元。完成基金预算支出132058万元、债务还本支出2066590万元、调出资金150389万元。基金预算结余351655万元,主要是暂未清算的土地开发成本、出让金收入等,将在2016年清算后安排支出。具体收支情况见附表2。

(三)市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入5358万元,上年结余136万元,可用国有资本经营预算财力5494万元。支出4177万元。滚存结余1317万元。

(四)市本级社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金收入1181805万元,加上年结余1169924万元,支出1010980万元,补助下级支出20万元,上解上级支出27937万元,年终滚存结余1312792万元。

三、政府性基金调出到一般公共预算的情况

按照中央、和省相关规定,2015年市本级从政府性基金调出150389万元到一般公共预算,其中50000万元已在2015年年初预算时安排支出,100389万元在2015年底用于补充预算稳定调节基金。具体调出明细如下:

1.地方教育附加调出6,226万元

2.残疾人就业保障金调出5,271万元

3.船舶港务费调出1万元

4.教育基金调出29,038.7万元

5.农田水利建设调出88,421万元

6.农业土地开发资金调出2,358万元

7.城市基础设施配套费调出1,055万元

8.育林基金调出54万元

9.森林植被恢复费调出99万元

10.地方水利建设基金调出235万元

11.文化事业建设费调出0.3万元

12.散装水泥专项资金调出8,810万元

13.新型墙体材料专项基金调出837万元

14.其他基金调出337万元

15.新增建设用地土地有偿使用费调出7,646万元

四、关于2015年全市政府债务限额的情况

按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)和《关于做好2015年地方政府债务限额管理工作的通知》(财预〔2015〕159号)的相关规定,我局已按照程序将《关于2015年全市政府债务限额的情况报告》呈报市人民政府审查同意上报市人大常委会,2015年,省财政厅下达我市政府债务限额2142.06亿元。提请审议2015年全市地方政府债务限额为2142.06亿元;省财政厅下达市本级政府债务限额1112.63亿元,提请审议2015年市本级地方政府债务限额为1112.63亿元。

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2016年的财政预算已经执行了近5个月,总体执行比较平稳。下半年,各级财税部门将在市委、市政府的领导下,在市人大、政协支持和监督下,开拓创新、与时俱进、扎实工作,推进预算公开,提高财政信息透明度,探索建立跨年度预算平衡机制,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,规范地方政府性债务管理,有效防范和化解债务风险,确保年度财政预算的平稳运行,确保全年财政收支平衡,更好地发挥财政工作对促进我市经济社会又好又快发展的作用。

从到目前的情况来看,5月1日全面推开“营改增”改革,“营改增”全面推开后还将对财政管理体制进行调整,使全年预算执行出现了较多的不确定因素。我们将高度关注中央和省有关财税体制改革的政策,适时对贵阳市以下的财政管理体制进行调整,同时,及时测算因税制和财政体制变动对财政预算收支带来的影响,及时对年度预算进行调整并按程序向市人大常委会报告。

附件:1.2015年决算草案报告附表.xls

      2.贵阳市2015年决算补充公开表.xls