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贵阳市2016年财政决算(草案)报告

贵阳市2016年财政决算(草案)报告

——2017年6月30日在贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议上

市人大常委会:

受市人民政府的委托,向市届人大常委会第次会议报告贵阳市2016年财政决算(草案),请予审议。

2016年财政预算执行情况,已于2017年2月经市十四届人大第一次会议通过。现将经市、区(县、市)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2016年全市财政总决算(草案)报告如下:

一、2016年全市财政决算情况

2016年,全市一般公共预算收入完成366.32亿元,比上年增长8.36%(剔除营业税改征增值税等政策性减收因素后,下同)。加上级补助收入197.66亿元、债务(转贷)收入69.34亿元、动用预算稳定调节基金33.8亿元、调入资金10.77亿元,收入合计677.89亿元。全市一般公共预算支出525.26亿元,比上年增长4.32%。加上上解上级支出22.28亿元、债务还本支出70.43亿元、安排预算稳定调节基金50.79亿元、调出资金1.26亿元,增设预算周转金0.3亿元,支出合计670.32亿元。收支相抵,当年收大于支7.57亿元,加上上年滚存结余15.95亿元,减去国债转贷资金结余0.11、结转下年安排支出23.26亿元、待偿债置换一般债券结余28.1亿元后(其中贵安新区27.95亿元),净结余为-27.95亿元(全部为贵安新区结余)。全市不含贵安新区净结余为0。全市税收收入占一般公共财政预算收入的77.47%,一般公共财政预算收入质量继续保持全省最佳。与年初报市人大通过的预算执行情况差异主要是年度终了后部分在途收支数引起的收支变化。

全市政府性基金收入完成125.18亿元,加上级补助9.94亿元、上年结余86.49亿元、债务(转贷)收入431.29亿元,调入资金1.26亿元,收入合计654.16亿元。全市政府性基金支出166.22亿元,加上债务还本支出435.34亿元、调出资金9.79亿元、上解支出0.12亿元,支出合计611.48亿元,年末政府性基金滚存结余42.69亿元。

全市国有资本经营收入完成0.77亿元,支出完成0.91亿元。

全市社会保险基金预算收入完成148.32亿元,支出完成137.38亿元,本年收支结余10.94亿元,年终滚存结余155.92亿元。

二、市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支

市本级一般公共预算收入完成1205044万元,比上年增长9.05%。加上级转移支付补助53222万元、区级上解153471万元、上年结余10662万元,预算稳定调节基金调入160865万元,政府性基金预算调入5325万元,外债转贷收入18563万元,减上解省支出41323万元,市本级实际可支配财力1565829万元。市本级一般公共预算支出完成1378633万元,减省下专款338399万元,加结转下年上级专款55666万元、下区专款376085万元,实际支出1471985万元,为预算(市人大常委会通过的调整预算,下同)的99.94%,比上年增长6.03%。补充预算稳定调节基金112967万元,年终滚存结余74229万元(其中:结转下年上级专款55666万元、外债转贷结余18563万元),全年财政收支平衡。与年初报市人大通过的预算执行情况差异主要原因一是年度终了后部分在途收支数引起的收支变化,二是与省财政和各区县就财政补助上解数核对清算后的变化。

(二)市本级财政基金预算收支完成情况

基金预算收入576995万元,加上级补助59469万元、上年结余349843万元,减补助下级支出545191万元、上解上级支出1288万元,基金预算可用财力439828万元。完成基金预算支出364649万元、调出资金5325万元,基金预算结余69854万元,主要是暂未清算的土地开发成本、出让金收入等,将在2017年清算后安排支出。

(三)市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入7493万元,上年结余1318万元,可用国有资本经营预算财力8811万元,支出8811万元,无滚存结余。

(四)市本级社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金收入1296839万元,支出1223730万元,本年收支结余73109,年终滚存结余1385901万元。

三、市本级政府性基金调出到一般公共预算的情况

按照中央、和省相关规定,2016年市本级从政府性基金调出5325万元到一般公共预算。具体调出明细如下:

(一)新菜地开发建设基金调出68万元;

(二)散装水泥专项资金调出1628万元;

(三)新型墙体材料专项基金调出2096万元;

(四)其他政府性基金调出1533万元。

四、关于2016年全市政府债务限额的情况

省财政厅在2015年政府债务限额的基础上,按照财政部下达的2016年全省政府债务限额,对各市州2016年政府债务限额进行了分配和下达,据此,提请市人大常委会审议贵阳市2016年政府债务限额及政府债务余额情况如下:

贵阳市2016年全市政府债务限额2144.43亿元,其中:一般债务限额420.19亿元、专项债务限额1724.24亿元。市本级政府债务限额1112.70亿元,其中:一般债务限额206.73亿元、专项债务限额905.97亿元。

贵阳市2016年全市政府债务余额2002.11亿元,其中:一般债务余额397.54亿元、专项债务余额1604.57亿元。市本级政府债务余额1031.06亿元,其中:一般债务余额199.74亿元、专项债务余额831.32亿元。全市及市本级2016年政府债务余额均未超2016年政府债务限额。

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年的财政预算已经执行了近5个月,从到目前的情况来看,总体执行比较平稳,但经济下行和政策性减收因素仍对财政收入增幅持续产生影响,财政收入增幅仍呈现下滑趋势。下半年,各级财税部门将在市委、市政府的领导下,在市人大、政协支持和监督下,开拓创新、与时俱进、扎实工作,推进预算公开,提高财政信息透明度,探索建立跨年度预算平衡机制,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,规范地方政府性债务管理,有效防范和化解债务风险,加强对财政收支情况的监控,确保年度财政预算的平稳运行,确保全年财政收支平衡,更好地发挥财政工作对促进我市经济社会又好又快发展的作用。由于目前政策性减收因素对财政收入的影响较大,若在年度预算执行中还有不确定因素发生,我们将按规定编制调整预算报告向市人大常委会报告。

附件:贵阳市2016年决算表.xls