贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州产业技术发展研究院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州产业技术发展研究院概况

(一)主要职能

紧紧围绕全省产业发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要,运用灵活机制和资本运作方式,运筹整合省内外科研机构力量进行产业技术项目研发,积极引进国内外成熟成套先进技术,大力促进产学研有机融合和科技成果加快转化,为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个部门:综合运行管理部、产业项目研究部、科技成果转化部。贵州产业技术发展研究院(以下简称“产研院”)部门决算为独立报送单户(院本级),为省人民政府正厅级全额预算管理事业单位。

二、贵州产业技术发展研究院2015年部门决算公开报表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三、贵州产业技术发展研究院2015年部门决算情况说明

(一)产研院2015年度收入支出决算总体情况说明

产研院2015年度收支决算总计为618.15万元,其中:当年财政拔款收入369.93万元,其他收入60万元,上年结转结余188.22万元。与2014年相比,增加232.75万元,增长60.40%,主要原因:一是当年取得省发改委预算内基本建设投资资金70万元,用于对企业信息化、产业化建设;二是取得省科技厅创新型领军企业培育服务收入60万元;三是2015年事业单位人员工资调整12.14万元;四是部分上年结转结余资金。

(二)产研院2015年度收入决算情况说明

本年收入合计429.93万元,其中:财政拨款收入369.93万元,占86.04%。其他收入60万元,占13.96%。

(三)产研院2015年度支出决算情况说明

本年支出合计325.48元,其中:基本支出208.23万元,占63.97%;项目支出117.25万元,占36.03%。

(四)产研院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

产研院2015年度财政拨款收支决算总计558.15万元。与2014年385.40万元相比,增加172.75万元,增长44.83%。主要原因:2014年我院尚处组建初期,财政基本支出收入少。

(五)产研院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

产研院2015年度一般公共预算财政拨款支出325.48万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加128.30万元,增长65.07%。主要原因是:2014年我院尚处组建初期,人员少,财政拔款少。由于人员与公用经费支出基数不一样,导致增长幅度比较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

产研院2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2060401机构运行支出237.39万元,占72.93%;

2060403产业技术研究与开发支出7.31万元,占2.25%;

2159999其他资源勘探电力信息等支出70万元,占21.51%;

2210201住房公积金支出10.78万元,占3.31%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

产研院2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为373.01万元,支出决算为325.48万元,完成当年预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是:我院聘请了中国工程院2名院士为名誉院长,根据年初预算,财政给名誉院长安排了专项工作经费。但名誉院长对我省传统产业、高新产业发展的工作尚处于调研阶段,专项工作经费将结转至下年度使用,导致决算未达到预算的100%。其中:

(1)2060401科学技术研究与开发机构运行当年预算为302.23万元,支出决算为237.39万元,完成当年预算的78.55%。决算数小于预算数的主要原因:一是2015年7月份行政事业单位进行工资调整,事业单位绩效工资标准调低,决算支出相对减少;二是年初预算购置公务用车两辆,由于公务车辆改革,仅获批准购买一辆公务车,所以基本支出减少了车辆购置费与车辆维护费。三是年初预算新进人员6名,预算绩效工资时考虑了6人绩效工资部分,但是由于年底才完成新进人员招考笔试工作,所以未发生人员经费支出。

(2)2060403产业技术研究与开发当年预算为60万元,支出决算为7.31万元,完成当年预算的12.18%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度名誉院长对我省传统产业、高新产业发展的工作尚处于调研阶段,专项工作经费将结转至下年度使用,导致决算未达到预算的100%;

(3)2159999其他资源勘探电力信息等支出当年预算为0万元,支出决算为70万元,超过当年预算,决算数大于预算数的原因是,当年新增项目;

(4)2210201住房公积金支出,当年预算为10.78万元,支出决算为10.78万元,完成当年预算的100%。

(六)产研院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

产研院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出208.23万元,其中,人员经费153.22万元,主要包括基本工资51.45万元、社会保障缴费1.74万元、伙食费4.44万元、绩效工资81.55万元、其他工资福利支出0.38万元等、住房公积金10.78万元,购房补贴2.88万元;公用经费55.01万元,主要包括办公费2.35万元、印刷费0.34万元、手续费0.08万元、水电费9.22万元、邮电费1.67万元、物业管理费0.75万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.26万元、公务接待费3.14万元、培训费0.51万元、劳务费1.40万元、工会经费2.49万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用1.11万元、其他支出0.12万元、公务用车购置24.60万元等。

(七)产研院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.14万元,比上年增加29.11万元,原因:是2015年获批购买公务用车一辆,增加了公务用车购置费24.6万元,增加公务用车维护费2.05万元;其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出26.65万元,占88.42%,比上年增加26.65万元,原因是,我院获批新购公务用车一辆;公务接待费支出3.49万元,占11.58%,比上年增加2.46万元,增长238.83%,原因是,按照贵州省巡视工作安排,我院今年接待省委巡视组,巡视期间发生食宿费用1.97万元,其中:住宿1.4万元,工作餐0.57万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次;

(2)公务用车购置及运行维护费26.65万元。其中,公务用车购置24.60万元,公务用车运行维护费2.05万元。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆;

(3)公务接待费3.49万元。具体是:国内公务接待支出3.49万元,主要是我院今年接待省委巡视组,巡视期间发生食宿费用1.97万元,单位开展正常工作,因业务需要发生的工作洽谈就餐1.52万元。产研院2015年国内公务接待46批次,225人次。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年院本级机关运行经费支出55.01万元,比2014年增加33.30万元,增长153.39%,主要原因是:2014年产研院处于组建初期,人员较少,基数不一样,人员经费支出与公用经费支出数据较少。

2.政府采购支出情况

2015年产研院政府采购支出总额35.73万元,其中:政府采购货物支出35.73万元(购买单位交通公务车24.60万元,办公用设备6.37万元,办公家具类4.76万元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.73万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日,产研院共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2060401机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

18.2060403产业技术研究与开发支出:反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

19.2159999其他资源勘探电力信息等支出:反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

20.2210201住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。