贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省财政厅2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  第一部分 贵州省财政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订并组织实施全省财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作,负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况,向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。

  (四)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

  (六)按照管理权限,拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。

  (七)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。

  (八)审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款,参与拟订省建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

  (十)会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

  (十一)执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷(赠)款进行管理。

  (十二)负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

  (十三)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

  (十五)制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

  (十六)负责全省财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

  (十七)承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  贵州省财政厅机关及下属7个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即厅机关;参照公务员法管理的事业单位3个,为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心;财政全额补助事业单位4个,为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心、省农业综合开发评审中心。

  第二部分 贵州省财政厅2013年度部门决算公开表




  第三部分 贵州省财政厅2013年度部门决算情况说明

  一、2013年度部门决算收支决算总体情况说明

  2013年度收入决算总额为15,520.41万元,其中:当年财政拨款收入8,485.07万元,其他收入37.18万元,上年结转结余6,998.16万元。

  2013年度支出决算总额为15,520.41万元,其中:一般公共服务支出11,214.59万元,医疗卫生支出4.87万元,农林水事务支出476.31万元,住房保障支出112.20万元,年末结转和结余3,712.44万元。

  2013年末财政性资金结转结余3,712.44万元。主要是贵州省“金财工程”、资产管理信息平台、重大财政支出绩效评价系统、非税改革系统、国库集中支付系统等全省财政系统信息化项目正在建设期,均为跨年度实施项目,共有2,887.31万元应付未付工程款,按合同需待竣工验收后才能支付。此外,厅机关及下属7个事业单位其他各项经费结余825.13万元。

  二、2013年度公共预算收入情况说明

  本年收入总计8,522.25万元。具体为:

  (一)财政拨款收入8,485.07万元,占总收入的99.56%。

  (二)其他收入37.18万元,均为利息收入,占总收入的0.44%。

  三、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年财政拨款支出总计11,783.20万元,主要用于以下方面:

  (一)基本支出3,667.42万元。用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为2,165.52万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为712.90万元,为职工缴纳的住房公积金为112.20万元,为职工发放的增量补贴为173.10万元,共计3,163.72万元,占基本支出的86.27%;办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费503.70万元,占基本支出的13.73%。基本支出年初预算为2,693万元,完成预算的136.18%,主要原因是2013年新增第三步津补贴标准、职工正常晋级晋档增加工资以及新招考公务员追加的人员经费。

  (二)项目支出8,115.78万元。用于厅机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出2,767.87万元,占项目支出的34.10%。年初预算1,890.90万元,支出决算数大于预算数876.97万元,主要原因是全省票据印刷、非税改革及支付代理银行手续费决算支出1,457.87万元,年初预算为800万元,由于全省非税票据印刷量较大,年中追加经费预算657.87万元;此外使用了以前年度财政拨款结转结余资金219.10万元。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)决算支出20万元,占项目支出的0.25%。年初预算20万元,完成预算的100%。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)决算支出111.50万元,占项目支出的1.37%。年初预算111.50万元,完成预算的100%。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)决算支出170.00万元,占项目支出的2.09%。年初预算170万元,完成预算的100%。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)决算支出3,873.43万元,占项目支出的47.73%。年初预算1040.00万元,支出决算数大于预算数2,833.43万元,主要原因是“金财工程”、国库集中支付系统等信息化建设项目属于跨年度实施项目,2013年按合同支付竣工验收项目工程款(以前年度应付未付款)。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)决算支出691.80万元,占项目支出的8.52%。是除上述项目以外的其他财政事务方面的支出,主要是财政投资项目的评审费、企业财会信息资料费、财政管理体制改革经费等。该项目2013年收入711.80万元(为年中追加资金和中央补助资金)。

  7、医疗卫生(类)其他医疗卫生(款)其他医疗卫生支出(项)决算支出4.87万元,占项目支出的0.06%。主要是用于医疗卫生等管理事务方面的支出。为提高资金使用效率,该项目未申请年初预算,使用的是以前年度财政拨款结转结余资金。

  8、农林水事务(类)农业综合开发(款)机构运行(项)决算支出98.36万元,其他农业开发支出(项)决算支出377.95元,二项共计476.31万元,占项目支出的5.87%。主要是农业综合开发部门基本支出及农业综合开发事业费、项目评估费。年初预算为200万元,支出决算数大于预算数276.31万元,主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

  四、2013年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2013年度贵州省财政厅“三公经费”财政拨款支出决算275.62万元,其中:因公出国(境)费支出决算57.65万元,占“三公经费”的20.92%;公务接待费支出决算34.06万元,占“三公经费”的12.36%;公务用车运行费支出决算183.91万元,占“三公经费”的66.73%;无公务用车购置费。具体情况说明如下:

  (一)因公出国(境)费。2013年度经有关部门批准,因公出国(境)参团17个,出国(境)32人次,出国(境)费支出决算57.65万元,主要是因公境外培训及业务考察。具体包括:参加财政中期预算管理培训、公共项目投资监管与审核培训、地方债务管理培训、财政税收管理培训、香港“千人培训”等。按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门。

  (二)公务接待费。2013年度公务接待费支出决算34.06万元,主要用于大型活动接待以及省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。公务接待费年初预算60万元,支出决算数占年初预算数的56.77%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了公务接待费开支。

  (三)公务用车购置及运行费。2013年度公务用车运行费支出决算183.91万元,无公务用车购置费。

  公务用车运行费183.91万元,主要用于厅机关32辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作、赴麻江等贫困县慰问所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费46.45万元、维修费39.52万元、路桥费8.30万元、保险费11.52万元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资78.12万元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为105.79万元,平均每辆3.31万元/年。我单位一直严格执行中央“八项规定、省委“十项规定”,厉行节约,公务用车购置及运行费支出比2012年(263.36万元)降低79.45万元,降低了30.17%。

  第四部分 名词解释

  一、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

  二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅机关及下属7个二级事业单位(参照公务员法管理的事业单位:省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队及省财政厅投资评审中心;财政全额补助事业单位:省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心及省农业综合开发评审中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、全省重大财政支出绩效评价、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集收付业务方面的项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于国库支付电子化、财税库银横向联网、预算执行动态监控系统建设方面的支出。

  八、农林水事务(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指财政厅农业综合开发部门的基本支出;其他农业综合开发支出(项)指农业综合开发事务方面的专项支出。

  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳住房公积金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。