贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省粮食局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省粮食局单位概况

(一)主要职能。

1.贵州省粮食局:一是执行国家粮食流通的方针、政策,拟定全省粮食流通和粮食储备有关政策并组织实施,监督执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度。二是研究提出全省粮食总量平衡、宏观调控和粮食流通的中长期规划并组织实施。依法对全社会的粮食流通进行管理,对全省粮食的购、销、调、加、存业务进行指导。三是负责全省粮食流通的行政管理和行业指导,依法对省内粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,对粮食收购资格进行审核管理。四是协调地区间粮食余缺的调剂,保障军队粮油供给,保障市场粮食供应,指导各地粮食部门搞好城镇居民、灾区、水库移民、贫困地区的粮食供应工作,安排国家重点建设项目的粮食供应。五是制定和实施省内粮食应急预案,在重大自然灾害、重大疫情或其他突发性事件引起粮食市场供求异常波动时,通过吞吐调节维护粮食流通正常秩序。六是会同农业、统计、产品质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。七是执行国家粮油质量标准及粮油检测政策、制度和办法,对储备粮油的安全储存、推陈储新进行监督管理。八是协调和监督管理全省粮食仓储体系建设,编制粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造计划并组织实施。九是指导全省粮食流通行业的教育培训、科技进步、科技推广、经验交流和经济合作;组织实施粮食财务会计制度,指导和监督本系统财务工作,管理粮食财务和省直粮食系统的国有资产;开展全社会的粮食流通统计,监督检查粮油储备。

2.贵州省贸易经济学校:贵州省贸易经济学校是贵州省粮食局下属的二级事业单位,财政全额拨款单位,是一所财经管理类专业和工科类专业兼备、具有中等教育、成人教育、相关专业培训和国家职业技能鉴定等多种职能的国有公办国家级重点中专学校,全国重点建设示范性学校。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设13个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省粮食局部门决算包括:本级决算、所属贵州省贸易经济学校决算。

二、贵州省粮食局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省粮食局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省粮食局2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省粮食局2015年度收支决算总计49042.05万元,与2014年相比,增加26562.86万元,增长118.17%。增加的主要原因:一是2015年新增西南粮食城20万吨仓储建设项目财政拨款17000万元;二是2015年新增“危仓老库”维修建设财政拨款12100万元。

(二)贵州省粮食局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计44225.90万元,其中:财政拨款收入38439.82万元,占86.92%;事业收入141.64万元,占0.32%;其他收入5644.44万元,占12.76%。

(三)贵州省粮食局2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计16051.85万元,其中:基本支出6898.37万元,占42.98%;项目支出9153.49万元,占57.02%。

(四)贵州省粮食局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省粮食局2015年度财政拨款收支决算总计41661.16万元(含2014年结转资金3221.35万元)。与2014年相比,增加32843.05万元,增长372.45%。增加的主要原因:一是2015年新增西南粮食城20万吨仓储建设项目财政拨款17000万元;二是2015年新增“危仓老库”维修建设财政拨款12100万元。

(五)贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出11168.31万元,占本年支出合计的69.58%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5571.55万元,增长99.55%。增加的主要原因:一是2015年西南粮食城20万吨仓储建设项目开工并完成投资4160.51万元;二是2015年中央财政补助地方“粮安工程”危仓老库维修改造资金支出1077万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205(款)03(类)02(项)中专教育科目支出2408.63万元,占21.57%;213(款)99(类)99(项)其他农林水科目支出185.00万元,占1.66%;221(款)02(类)01(项)住房公积金科目支出217.85万元,占1.95%;222(款)粮油物资储备支出科目支出8356.82万元,占74.83%(其中:222(款)01(类)01(项)行政运行科目支出2368.34万元、222(款)01(类)99(项)其他粮油事务科目支出750.98万元、222(款)04(类)03(项)储备粮(油)库建设科目支出5237.51万元)。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为30638.16万元,支出决算为11168.31万元,完成当年预算的36.45%。决算数小于预算数的主要原因是:项目建设期在2年或2年以上,故当年决算支出小于预算数。其中:

(1)205(款)03(类)02(项)“中专教育”科目当年预算2408.63万元,支出决算为2408.63万元,完成当年预算的100%。

(2)205(款)03(类)99(项)“其他职业教育支出”科目当年预算1000万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算小于预算的主要原因是:该项目正在办理前期手续过程中,项目建设期在2年或2年以上,故当年决算支出小于预算数。

(3)213(款)01(类)09(项)“农产品质量安全”科目当年预算465万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算小于预算的主要原因是:该项目正在组织招投标过程中,项目建设期在2年或2年以上,故当年决算支出小于预算数。

(4)213(款)99(类)99(项)“其他农林水支出”科目当年预算为2185万元,支出决算为185万元,完成当年预算的8.47%。决算小于预算的主要原因是:该项目正在组织招投标过程中,项目建设期在2年或2年以上,故当年决算支出小于预算数。

(5)221(款)02(类)01(项)“住房公积金”科目当年预算为217.85万元,支出决算为217.85万元,完成当年预算的100%。

(6)222(款)01(类)01(项)“行政运行”科目当年预算2368.34万元,支出决算2368.34万元,完成当年预算的100%。

(7)222(款)01(类)99(项)“其他粮油事务运行”科目当年预算916.35万元,支出决算750.98万元,完成当年预算的81.95%。决算小于预算的主要原因是:其他粮油事务运行项目建设期在2年或2年以上,故当年支出决算小于预算数。

(8)222(款)04(类)03(项)“储备粮(油)库建设”科目当年预算21077万元,支出决算5237.51万元,完成当年预算的24.85%。决算小于预算的主要原因是:储备粮(油)库建设项目建设期在2年或2年以上,故当年支出决算小于预算数。

(六)贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4994.82元,其中:人员经费4286.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费707.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省粮食局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74.29万元,比上年减少18.68万元,降低20.09%,减少原因是:我单位严格执行中央及省委等相关规定,严格控制因公出国(境)、公务用车、公务接待等工作的规模及标准,降低了“三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出15.46万元,占20.81%,比上年增加15.18万元,增加的主要原因是:2014年及以前年度因公出国费用在2015年报销,因公出国经费相应增大;公务用车购置及运行维护费支出51.57万元,占69.42%,比上年减少25.6万元,降低33.17%,减少的原因是我单位完善内控制度,严格控制公务用车数,降低了支出;公务接待费支出7.27万元,占9.79%,比上年减少8.24万元,降低53.13%,减少的原因是我单位严格执行中央及省委等相关规定,控制公务接待的规模和标准,公务接待费支出相应减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出15.46万元。贵州省粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计4人次。开支内容包括:因公出国培训费14.24万元,因公出国差旅费等1.22万元。

(2)公务用车购置及运行维护费51.57万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.57万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

(3)公务接待费7.27万元。具体是:国内公务接待支出7.27万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出等。贵州省粮食局(含下属单位)2015年国内公务接待51批次,1158人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省粮食局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省粮食局(含下属单位)机关运行经费支出707.92万元,比2014年增加2.14万元,增长0.30%,增加的主要原因是2015年差旅费较2014年增加,机关运行经费相应增大。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省粮食局(含下属单位)政府采购支出总额8109.04万元,其中:政府采购货物支出(实际支出)449.53万元、政府采购工程支出(实际完成投资)7316万元、政府采购服务支出(实际支出)343.51万元。授予中小企业合同金额770.24万元,占政府采购支出总额的9.50%,其中:授予小微企业合同金额64.43万元,占政府采购支出总额的0.79%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省粮食局(含下属单位)共有车辆26辆,全部为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205(款)03(类)02(项):指“中专教育”科目,反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十八)205(款)03(类)99(项):指“其他职业教育支出”科目,反映其他用于职业教育方面的支出。

(十九)213(款)01(类)09(项):指“农产品质量安全”科目,反映用于农业质量标准制定、实施和监管,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(二十)213(款)99(类)99(项):指“其他农林水支出”科目,反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十一)221(款)02(类)01(项):指“住房公积金”科目,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)222(款)01(类)01(项):指“行政运行”科目,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)222(款)01(类)99(项):指“其他粮油事务支出”科目,反映其他用于粮油事务方面的支出。

(二十四)222(款)04(类)03(项):指“储备粮(油)库建设”科目,反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

附件:2015年度贵州省粮食局部门决算和“三公”经费决算表.xls