贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省水利厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省水利厅概况

(一)主要职能。

1.负责保障水资源的合理开发利用;

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3.负责水资源保护工作;

4.负责节约用水工作;

5.负责防治水土流失;

6.指导水文工作;

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州、地)的重要水利工程建设与运行管理;

8.指导农村水利工作;

9.负责重大涉水违法事件的查处工作;

10.开展水利科技和对外合作工作;

11.指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作;

12.承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设12个处室,下属17个事业单位。从预算单位构成看,水利厅单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

二、贵州省水利厅2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省水利厅2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省水利厅2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省水利厅2015年度收支决算总计743558.23万元,与2014年相比,增加477678.38万元,增长55%。主要原因是:骨干水源工程项目资金投入加大。

(二)贵州省水利厅2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计659516.49万元,其中:财政拨款收入648158.51万元,占98.28%;事业收入400万元,占0.06%;经营收入2279.56万元,占0.35%;其他收入8678.42万元,占1.31%。

(三)贵州省水利厅2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计695247万元,其中:基本支出20835.82万元,占3%;项目支出672160.7万元,占96.68%;经营支出2250.48万元,占0.32%。

(四)贵州省水利厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省水利厅2015年度财政拨款收支决算总计726688.06万元。与2014年相比,增加264907万元,增长57.37%。主要原因是:骨干水源工程项目资金投入加大。

(五)贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款支出659796.59万元,占本年支出合计的94.9%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加326401.89万元,增长102%。主要原因是:骨干水源工程项目资金投入加大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

205-教育支出2454.9万元,占0.38%;207-文化体育与传媒支出支出13万元,占0.00002%;211-节能环保支出24.61万元,占0.00004%;213-农林水支出656639.59万元,占99.52%;215-资源勘探信息等支出237万元,占0.04%;221-住房保障支出357.5万元,占0.054%;。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为60576.39万元,支出决算为659796.59万元,完成当年预算的1089.2%。决算数大于预算数的主要原因是:中央资金286870万元,以及基建拨款资金114726万元,2015年预算变动导致水投公司及其注册注册资本金项目资金169364万元,上述资金项目不在年初预算中。其中:

(1)2050302-中专教育。当年预算为1834.53万元,支出决算为2524.9万元,完成当年预算的137.63%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年7月工资改革调资,导致年初预算数增加。

(2)2070199-其他文化支出。当年预算为0万元,支出决算为13万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目为上年结转项目,2015年初预算中没有该笔预算数。

(3)2110307-排污费安排的支出。当年预算为0万元,支出决算为24.48万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目支出为上年结转项目,2015年初预算中没有该笔预算数。

(4)2110799-其他风沙荒漠治理支出。当年预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目为上年结转项目,2015年初预算中没有该笔预算数。

(5)2130301-行政运行。当年预算为7408.43万元,支出决算为12327.01万元,完成当年预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年7月工资调增导致该项支出增加;省水文水资源局及其下属地州水文水资源局有追加预算。

(6)2130302-一般行政管理事务。当年预算为0万元,支出决算为21.76万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目为上年结转项目资金16.36万元,2015年预算执行中财政拨入5.4万元。

(7)2130304-水利行业业务管理。当年预算为1705万元,支出决算为1663.72万元,完成当年预算的97%。支出决算数小于预算数的主要原因是:该项目资金年底有结转资金,截止决算公开时,该项目资金已全部在2016年支出完毕。

(8)2130305-水利工程建设。当年预算为70万元,支出决算为524898.84万元,完成当年预算的749855%。决算数大于预算数的主要原因是:基建拨款项目资金87009万元不在年初预算中,中央资金433305万元在不在年初预算中。以及上年结转资金2083.94万元在2015年度支出。

(9)2130306-水利工程运行与维护。当年预算为80万元,支出决算为40万元,完成当年预算的50%。决算支出数小于预算数的主要原因是:该项目资金年初预算数为水利工程维修养护资金省本级80万元,但实际预算执行时,该项目资金实际预算数为40万元。

(10)2130308-水利前期工作。当年预算为0万元,支出决算为74.87万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目为上年结转项目,2015年初预算中没有该笔预算数。

(11)2130310-水土保持。当年预算为500万元,支出决算为451.24万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:该项目年初预算数为水利厅下属事业单位水土保持监测站项目资金,资金实际下达时由水土保持监测站根据实际需要分解至县市,省本级2015年实际留存130万元;同时该项目有结转资金在2015年度支出。

(12)2130313-水文测报。当年预算为1062.61万元,支出决算为26811.75万元,完成当年预算的2523%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目主要为省水文水资源局及其下属单位地州水文水资源局项目,导致决算支出数大于年初预算数,主要原因是该单位及其下属单位有结转项目资金在2015年决算年度支出。

(13)2130314-防汛。当年预算为500万元,支出决算为5656.71万元,完成当年预算的1131%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出。

(14)2130315-抗旱。当年预算为100万元,支出决算为366.53万元,完成当年预算的366.53%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出。

(15)2130316-农田水利。当年预算为50万元,支出决算为7549.46万元,完成当年预算的15098%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出。

(16)2130331-水资源费安排的支出。当年预算为2000万元,支出决算为5138.05万元,完成当年预算的256%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出。

(17)2130399-其他水利支出。当年预算为44878.32万元,支出决算为68194.64万元,完成当年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出,同时年中预算变动,该项目资金增加省本级资金15000万元。

(18)2130602-土地治理。当年预算为0万元,支出决算为315万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目有结转项目资金在2015年决算年度支出;该项目2015年初预算中省本级未有预算,预算执行时,因工作实际需要省本级资金有157.5万元。

(19)2130699-其他农业综合开发支出。当年预算为30万元,支出决算为24.76万元,完成当年预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是:该项目资金计划在2016年全部支出完毕。

(20)2139999-其他农林水支出。当年预算为0万元,支出决算为3105.25万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目在2015年年初中没有资金预算,年度执行预算时,因工作实际需要安排资金。

(21)2159999-其他资源勘探电力信息等支出。当年预算为0万元,支出决算为237万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目在2015年年初中没有资金预算,年度执行预算时,因工作实际需要安排资金。

(22)2210201-住房公积金。当年预算为357.5万元,支出决算为357.5万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。

(六)贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出18930.88万元,其中:人员经费16866.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2064.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省水利厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算538.57万元,比上年减少300.46万元,降低35.81%,减少原因是2015年公车改革公务用车运行维护费降低,按照中央和省委省政府“厉行节约”相关要求2015年公务接待费用降低。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出449.2万元,占83.4%,比上年减少128.6万元,降低22.26%,减少原因是2015年公车改革,公务用车数量减少,公务用车运行维护费降低;公务接待费支出89.38万元,占16.6%,比上年减少62.55万元,降低41.17%,减少原因是2015年继续贯彻执行中央和省委省政府“厉行节约”相关要求2015年公务接待费用降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费449.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费449.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

(3)公务接待费89.37万元。具体是:

国内公务接待支出89.37万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待费用支出。贵州省水利厅2015年国内公务接待528批次,5521人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省水利厅2015年政府性基金预算财政拨款本年收入22240万元,本年支出21400万元。具体支出情况如下:

2136903-地方重大水利工程建设,财政拨款支出21400万元,主要是用于骨干水源工程项目资金。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省水利厅机关运行经费支出2064.15万元,比2014年减少196.81万元,降低8.7%,主要原因是2015年公车改革降低公务用车运行维护费以及继续贯彻执行执行中央和省委省政府“厉行节约”相关要求。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省水利厅政府采购支出总额295.4万元,其中:政府采购货物支出285.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。授予中小企业合同金额48.47万元,占政府采购支出总额的16.41%,其中:授予小微企业合同金额50.45万元,占政府采购支出总额的17.08%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省水利厅共有车辆96辆,其中,一般公务用车68辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用 车17辆、其他用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2050302(中专教育):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十八)2070199(其他文化支出):反映用于文化方面的其他支出.

(十九)2110307(排污费安排的支出):反映用排污费安排的支出.

(二十)2110799(其他风沙荒漠治理支出):反映用于风沙荒漠治理的其他支出.

(二十一)2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

(二十二)2130302(一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

(二十三)2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

(二十四)2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵匣、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(二十五)2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十六)2130308(水利前期工作):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

(二十七)2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(二十八)2130313(水文测报):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(二十九)2130314(防汛):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(三十)2130315(抗旱):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(三十一)2130316(农田水利):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(三十二)2130331(水资源费安排的支出):反映用水资源费收入安排的支出。

(三十三)2130399(其他水利支出):反映用于水利方面的其他支出。

(三十四)2130602(土地治理):反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

(三十五)2130699(其他农业综合开发支出):反映农业综合开发部门的其他支出。

(三十六)2136903(地方重大水利工程建设):反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

(三十七)2139999(其他农林水支出):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(三十八)2159999(其他资源勘探电力信息等支出):反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(三十九)2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省水利厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。